币圈量化投资真假对比

根据 Coinmarketcap的数据，2019年全球加密货币市场总规模约为860亿美元，而其中量化投资基金的规模占到了80%。在数字货币领域，量化投资策略已成为数字货币市场上最为主流的策略之一。 在2019年，全球数字货币市场的总市值超过了5000亿美元，而其中量化投资策略所管理的资产规模则接近1500亿美元。随着市场的快速发展，市场上涌现出了大量的量化投资基金，因此量化投资也逐渐成为了投资者关注的重点。 自2018年以来，加密货币市场在经历了一年多的下跌后，终于在2020年迎来了回暖。数据显示，截至2020年1月7日，全球加密货币市场总市值已经达到8345.43亿美元。 在今年以来的这一轮牛市中，加密货币市场表现强劲，投资者热情高涨。不过在火热行情的背后却潜藏着诸多风险与不稳定因素。对此，我们选取了区块链行业内相对较早开始量化投资策略的10家知名量化基金进行对比分析。

• 一、基金规模与资金实力

  虽然量化投资策略与其他投资方式相比，在收益上有着绝对的优势，但是量化基金在规模上也有很大的限制。 一只量化基金的规模太小，根本不足以支撑起一个稳定的团队。而如果基金规模太大，那么对于资金管理方面也是一个很大的考验。因此量化基金所管理的资产规模必须要适中，这样才能在收益和风险之间做到很好的平衡。 目前，在加密货币领域内较为知名的量化投资基金有： 而在资金实力上，我们选择了以下三家数字货币量化投资基金： 通过对比可以发现，上述三家量化投资基金在规模上均拥有绝对优势。其中，管理资产规模最大的是币圈教父李笑来的 Futures in Coin Coin （FTC），该基金所管理的资产规模达到了惊人的5.7亿美元。此外，从该基金成立时间来看，成立时间最长的是比特币 ETF （BTCT），该基金成立于2017年10月。

• 二、策略收益与风险

  从收益和风险的角度来看，在币圈量化投资领域，量化基金是以相对较低的成本为投资者提供较为稳定的投资收益。这也是很多投资者选择将资金交给量化基金进行管理的原因。但是从风险角度来看，任何一种投资策略都有其固有风险与收益特征。当策略与市场环境发生背离时，则很可能导致基金出现亏损。此外，由于市场行情的不稳定因素，量化基金也会面临着一定的风险。 在过去几年中，随着数字货币市场规模的不断扩大和技术发展，量化投资策略在数字货币领域也逐渐得到了发展。在过去的几年中，一些新的量化投资策略对冲基金、高频交易等也相继涌现，并逐渐成为了数字货币市场上一种重要的投资方式。在这个领域中，量化基金所管理的资产规模也随之迅速扩大。由于当前市场上出现了大量量化投资基金，因此投资者在选择基金时也要根据自身情况进行判断和选择。

• 三、市场表现

  从图中可以看出，在这10家量化基金中，表现最好的是星石投资，其2019年收益高达78.9%，而表现最差的则是“比特币”。虽然这10家基金在2019年都取得了不错的收益，但不可否认的是，它们在整体上均未能跑赢大盘。 而从具体的数据来看，目前比特币指数 ETF和比特币 ETF指数期货的表现均相对较好，在2019年分别实现了38.8%和42.6%的收益率。此外，在这10家基金中还有两家表现相对较差，分别是“稳定币”基金和“挖矿”基金。 而在这10家量化基金中表现最差的则是“挖矿”基金，2019年该基金的收益率仅为-52.6%。不过该基金的收益率也仅为-46.3%。

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