最近有个朋友跟我说，他的一个朋友在做比特币的量化，其实比特币的投资是比较难做的。我不知道各位是怎么看待这个问题，但我知道现在做量化的朋友非常多，但很少有做数字货币量化的。所以我们今天就来聊聊数字货币量化这个话题。 首先我们要清楚什么是数字货币量化。就是用数字货币的方式去对现有的一些产品或者项目进行评估，并且去预测他未来在市场上可能会有什么样的价值。这种评估和预测就是数字货币量化。 那么数字货币量化主要有哪些方面呢？ 主要包括价格指数，时间序列，还有一些其他方面，比如说像信用风险，还有就是市场风险等等。 那我给大家简单的讲一下数字货币量化的几个关键要素，然后大家在选择数字货币量化策略时一定要注意这些问题。 我们先来看一下价格指数，大家可以在网上查一些数字货币指数的排行榜，然后去选择一家合适自己交易条件和风险承受能力的量化公司。这些公司一定要有稳定的业绩来源和市场规模，不能说它完全是骗子。因为这一点对于投资机构来说非常重要。另外大家在选择数字货币量化公司时，一定要注意风险控制和投资对象的选择问题。 那在选择了合适的公司之后接下来我们就来看一下数字货币量化具体有哪些策略和方法。

• 一、趋势交易策略

  我们都知道，其实趋势交易策略是一个相对比较稳健的交易方法，它主要是用一套较为严密的买卖机制来捕获市场趋势。当然这种趋势也分为短期趋势和长期趋势。我们可以通过指标的技术分析或者一些基本面数据来判断未来市场的趋势，如果认为未来市场是一个大概率上涨或者下跌的话，我们就可以采用这种趋势策略去做。 同时大家还要注意趋势的概念，如果我们发现当前市场已经形成了一种趋势，那么在这种趋势形成后，我们要做的事情就是如何去跟随这样一个趋势，而不是去预测这个趋势会在未来怎么发展。所以大家可以在网上查一下一些指标。这也是我们常说的顺势而为。

• 二、动量策略

  动量策略也是非常经典的一种策略，它一般是以比特币为例的。首先要看一下什么是动量。动量就是指在一段时间内价格会呈现一个较长的趋势，之后在价格开始反转的时候就会呈现出一个反转。 那比特币的价格从上一轮牛市高点到现在大概涨了30%多，基本上就是一个完整的上涨过程。但是从图中我们可以看出，当比特币价格下跌之后，它的动量开始逐渐衰减，也就是说当他下跌的时候他的动量在衰减。所以我们可以通过这个图来判断这种方法是否可行。另外还有一个策略叫做动量换仓，也就是我们可以通过在上涨过程中去买下比特币，这样可以获得收益。

• 三、统计套利策略

  这个策略也是我们常用的一种方法，它主要是利用现货和期货之间的价差来获利的，我们可以将该策略分为两种不同的类型，分别是日内价差交易策略和中长期套利交易策略。 日内价差交易策略一般也被称为统计套利策略，它主要是利用两个市场之间的不对称性。这里面主要有两种不同的类型，一个是多空，一个是正套。比如说我们可以买多卖空，同时做多做空，或者是买多卖空同时做多做空。然后根据不同市场之间价格的涨跌幅度去进行交易，也就是说这个时候你要根据市场之间价差变化的幅度进行交易。如果价差超过了某个标准值，那么你就可以去进行买卖交易。

• 四、其他

  像我们上面提到的策略，其实有很多种，但是最主要的其实还是以价值投资为主要的投资思想。在数字货币投资中，我们经常会听到一句话：“选择大于努力”，也就是说在选择一个投资对象时，一定要选择一个好的品种，这是非常重要的。最后就是数字货币量化必须要具备足够的风险控制能力。所以大家在选择策略时一定要注意，千万不要为了追求高收益而忽视了自己的风险控制能力。 今天就和大家聊到这里，谢谢大家！

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