币圈量化交易试水
在比特币暴涨的2018年,全球数字资产总市值超过1万亿美元,加密货币行业迎来了爆发式的增长。然而,在比特币狂飙的背后,是全球市场波动性的不断加剧。与其他市场一样,在加密货币市场中也存在着极端行情,2018年4月13日凌晨,比特币价格出现了从近23000美元跌至11600美元的惨烈暴跌行情。 从2017年10月开始,国内陆续有一批投资者开始关注到加密货币市场,并陆续购买数字资产。随着交易规模的不断扩大,2017年11月起,国内币圈开启了量化交易模式。 2018年1月1日起,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称“公告”)以来,国内多家机构陆续发行了以比特币、以太坊等加密货币为交易标的的数字货币。 虽然国内区块链行业的发展起步较晚,但随着加密货币交易规模的不断扩大和投资人群的持续增长,量化投资也在国内逐渐被更多投资者所接受。此外,一些头部交易所也在积极探索与量化基金合作来进行“币圈”布局。
01量化交易兴起
在加密货币市场,量化投资是指用计算机技术来代替人工操作,通过数量化方法建立数学模型来指导投资,并用程序进行自动交易的过程。 对于投资者来说,量化交易主要有两大优势: 首先,相比于普通的个人投资者,量化投资者拥有更加准确的交易策略和更为完整的投资逻辑,从而使他们在投资过程中获得更高的收益。 其次,通过对市场数据进行统计分析和挖掘,量化投资者能够准确捕捉市场机会并及时调整投资策略,从而实现获取超额收益的目的。 在加密货币市场中,量化投资者主要通过以下两种方式进行交易: 一是直接参与数字货币市场; 二是利用高频交易策略在特定时间内进行频繁交易。
02头部交易所积极试水
据了解,目前国内最大的加密货币交易所之一币安在2018年11月18日推出了一款名为“币安量化”的新产品,该产品将主要采用量化策略来进行交易。其中,量化策略主要分为两大类:一类是基于历史行情数据的机器学习,如人工智能算法,另一类则是基于宏观经济模型进行交易策略的设计。 比如,币安旗下的 Binance Futures就曾推出过一款名为 Binance Coin Pro的产品,该产品可通过交易所对标的法币进行加密货币的交易。据了解, Binance Coin Pro采用了量化策略来进行交易,具体而言,该产品在一个比特币的交易市场上将会提供一种与 BTC挂钩的加密货币作为交易标的。
03加密货币市场的极端行情
2018年4月13日,比特币价格跌破11000美元,连续四个交易日下跌,跌幅一度达到15%。 对此,币圈人士林明(化名)称,比特币在4月13日出现暴跌行情主要是因为市场预期美联储即将加息,同时也反映出市场对于美联储加息的预期。此外,加密货币市场中有大量机构投资者,当大量资金流入该市场时,会放大价格波动。 不过,也有不少币圈人士表示,比特币暴跌这一事件更多反映出加密货币市场的波动性特征。
04结语
在我国,区块链技术的发展仍处于探索阶段,因此,行业内的大部分参与者都是“摸着石头过河”,而量化投资就是在这样的环境下应运而生。 虽然国内数字货币市场起步较晚,但随着监管政策的陆续出台,以及海外市场的不断开拓,国内数字货币市场将迎来新一轮增长。 目前来看,量化投资仍是一个尚待开发的市场。对于加密货币投资者来说,如果能够在这个行业中找到一款适合自己的量化投资产品,将会对自身投资有很大帮助。而对于那些想要进入币圈的投资者来说,如果能够找到一款合适的量化投资产品,也可以在一定程度上帮助其快速入场。
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