随着数字货币的不断发展，其应用场景和交易场景也在不断拓展，除了传统金融市场之外，在未来，数字货币也将被应用在更多的领域，数字货币量化投资就是其中之一。 “数字货币量化投资”是指通过计算机算法或者人工决策来实现交易的过程。目前国内从事数字货币量化投资的机构还不多，但是由于市场上对数字货币量化投资的认知不足以及相关研究的匮乏，导致了在这方面发展还比较落后。而随着近年来区块链技术和加密算法的不断成熟、普及，比特币等一些主流数字货币在全球范围内获得了极大地认可。随着更多专业的投资机构进入这个领域，通过计算机算法来实现交易、提高收益已经成为可能。 比特币等主流数字货币与传统金融市场的交易相比存在一些不同。传统金融市场投资者通常会通过分析基本面和技术面来选择交易策略，而在数字货币交易市场上，投资者是通过使用量化策略来分析影响比特币价格的各类因素来选择投资对象和投资策略。由于比特币价格波动极大，投资者可能会面临多种风险，如损失本金、错过行情等，而通过量化交易的方式就可以有效规避这些风险。

• 1.可有效降低风险

  我们可以将投资的风险分为两类：一类是不可分散的风险，另一类是可分散的风险。而在数字货币量化投资中，我们主要关注的就是不可分散的风险。由于数字货币市场的高风险性，投资者很可能会因为预测不准确而错失收益。而数字货币量化投资通过分析比特币价格的各类因素，可以有效地预测比特币价格走势，在合理区间内进行买入卖出操作，这样就可以有效降低投资的风险。例如，对于量化投资者而言，他们可以分析比特币价格历史走势数据中所包含的信息和规律，来预测比特币价格未来可能出现的走势，然后将这些分析结果运用到实际操作中去，从而有效地规避了可能遇到的风险。

• 2.投资决策速度快

  传统金融市场投资者通常在交易前会根据自身的经验或对市场的判断来决定投资对象，而量化交易则是通过计算机程序来实现自动交易，可以在瞬间对市场作出判断，当投资者输入投资信号时，计算机程序会迅速根据以往的经验和市场数据快速做出反应，在这一过程中不需要进行过多的思考。 同时，数字货币量化投资软件的决策速度也远远快于人工操作。投资者只需要输入自己的投资信号并设定好自动交易指令，计算机程序就会按照设定好的信号自动进行操作，不需要进行过多地思考。这样即使出现错误的投资信号也不会影响投资者自己的操作策略，不会影响到自己的收益。

• 3.投资策略丰富

  不同于传统金融市场，数字货币交易市场上的投资策略更为丰富，而且策略种类也较多。除了常见的趋势交易策略、套利交易策略之外，还有多种策略并存。比如有的投资者可以投资于多头或空头期货，有的则可以投资于期货期权等衍生品，投资者可以根据自己的偏好，灵活选择。

• 4.决策分析准确

  量化交易通过计算机算法，对所有可能影响比特币价格的因素进行分析，并根据分析结果制定相应的交易策略，而这一过程中所使用的数学模型就可以保证决策的准确性，减少投资者可能会受到的主观情绪影响。由于投资者可以使用计算机算法或者人工决策来进行交易，所以在进行交易决策时，一般不会受到主观情绪影响。 数字货币量化投资相较于传统金融市场投资而言有着很多优势，但同时也存在着一些风险。

• 5.投资思路清晰

  数字货币量化投资的交易思路清晰，它在交易的过程中会非常明确地给出买入或者卖出的信号，操作思路非常明确，投资者不会像传统金融市场中那样容易出现误操作，如果是盲目地操作会让投资者面临亏损的风险。而数字货币量化投资不会因为出现亏损或者错过行情而随意进行交易，而是根据以往的历史数据来制定交易策略。

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