揭秘币圈量化团队操作

币圈量化团队操作，这一话题也一直存在争议。 一部分人认为量化交易是一种很好的投资方式，有一些人却认为它是一种不靠谱的投资方式，甚至有的人认为量化交易是骗子。不过，在币圈，不少量化团队的操作确实比散户要高明得多。 “大家好，我是币圈量化团队的操作”“大家好，我是币圈量化团队的操作”“大家好，我是币圈量化团队的操作”…… 这段时间，在币圈一家名为“阿瓦隆科技”（下称“阿瓦隆”）的量化团队在社群内反复向大家介绍他们的策略和技术。 阿瓦隆科技在币圈是一个很小的团队，只有七八个人，但是却可以做多、做空、套利等多种策略。其团队主要负责投资策略开发和实盘交易，创始人和核心成员均为金融科班出身。此前，阿瓦隆曾在国内某知名券商担任金融分析师一职。 在过去几年里，数字货币市场的波动一直很大。这也给了量化交易团队很大的发展空间。但同时，也因为数字货币市场波动太大，出现了许多不可控的因素。因此，许多量化团队在“交易”这个环节上也会出现很多问题。

• 1.先测试，再推策略

  “很多量化团队都是先做测试，再推策略。”一位资深量化从业人员对区块链世界表示。 他们会先做模拟盘，然后在真实的市场上进行交易。再通过测试，判断这个策略的稳定性和风险把控能力。如果觉得这个策略可行，就会正式投入市场。 阿瓦隆表示，他们的策略采用的是高频交易模式，整个模型的开发周期在两个月左右。 “我们基本上会在两周左右就会推新的策略和工具，这样就可以更好地适应市场变化和需求了。”阿瓦隆表示。 不过，上述人士也提到，在开发策略时要注意留有风险防范机制。比如当某一策略出现较大亏损时，可以及时止损，或者把损失控制在一定范围内。

• 2.做日内、T+0

  “我们做日内、T+0策略，不会去隔夜交易，因为我们认为隔夜风险太大。此外，我们还有一些套利策略，比如做多 BTC和 ETH，做空 USDT和 BTC。”阿瓦隆表示。 有一些量化团队也会做套利策略，他们在市场中做多 BTC、 ETH、 USDT等币种时，会在市场下跌过程中做多这些币种。 阿瓦隆介绍称：“比如当市场下跌过程中，我们会做空 USDT、 BTC等，这是因为我们认为市场下跌时，这些币种的价格更低。” 此外，阿瓦隆还表示：“我们也做一些稳定币的套利，比如 USDT和比特币之间的互换，这也是我们主要做的事情。”

• 3.“不止损”策略

  在币圈，经常会出现这样一种情况，就是很多投资者在做空时会亏钱。 阿瓦隆也曾经遇到过这样的情况，在一次行情反弹到高点时，其团队的一个交易员就做空了。 结果，在他做空之后，行情连续下跌了几天。等到行情反弹后，他又做空了。结果，这一次他没有赚到钱。 在这种情况下，阿瓦隆团队就会让交易员止损，并重新开仓。 “我们这个策略最大的优势是不会被行情所影响，只要行情往某个方向走，我们就会反向操作。” 阿瓦隆表示：“其实我也有做过这种策略，但是我发现其实做这种策略非常难。因为一旦出现亏损的次数太多了，就会影响到我们的心态。”

• 4.技术、团队与规模

  与散户不同，量化团队是一种团队作战的模式。因此，技术、团队与规模是衡量一个量化团队优劣的三大要素。 关于这一点，在币圈有很多量化团队都是这样的：他们很小，只有几个人，但他们的策略很全面。

• 5.“快”是核心竞争力

  其实，最让阿瓦隆头疼的，也不是资金问题，而是“快”。因为阿瓦隆团队的策略都是快进快出，这就导致他们的资金利用率不高，因此也就无法获得较高的收益。 如何才能做到“快”？阿瓦隆团队给出的答案是：“技术+资金”。因此，阿瓦隆团队也开发了一套交易系统。这套系统包括：

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