• 币圈量化机器人的风险有多大

  币圈量化机器人火了。 自比特币诞生以来，以太坊等数字货币市场出现了很多以自动化交易策略为主的量化交易平台，受到了投资者的青睐。数据显示，2020年1-5月，数字货币市场成交量达到7458.6亿美元，其中量化策略的成交量达到了5087亿美元，占比高达22.9%。 在这种市场环境下，不少人嗅到了机会。然而在市场中的“韭菜”们也逐渐发现了一些问题，即量化交易平台是否靠谱？风险有多大？ 北京时间7月2日凌晨消息，根据 Palantir Research的一项研究显示，大约40%的比特币交易是由自动化策略完成的。

• 01.机器人交易“黑天鹅”事件

  2018年3月，美国量化对冲基金 Major Capital因交易员在“比特币期货市场”使用机器人交易策略，造成了4.8亿美元的损失，成为了史上最大的量化基金“黑天鹅”事件。 当时， Major Capital将其自动交易系统中的所有资产都换成了 BTC，并将这些资产以1:1的比例分别投入到比特币期货市场和比特币现货市场，导致总资产损失超过5亿美元。 可以说， Major Capital的“黑天鹅”事件，让当时正处于发展阶段的数字货币量化交易平台“栽了个大跟头”。 随后，国内也出现了一些量化交易平台卷款跑路事件。 例如2019年10月9日，一家名为“爱合约”的量化交易平台在一天内迅速爆仓超14亿美元。而原因则是这款量化交易平台涉嫌篡改数据，造成多个账户亏损超过3000万美元。

• 02.量化交易平台的风险

  数字货币市场的量化交易平台虽然有一定的市场需求，但风险也是存在的。主要原因是，这些量化交易平台往往都是自建平台，并没有受过金融监管机构的监管。 虽然各大数字货币交易所都在积极与金融监管部门沟通，但仍无法有效遏制这种自建平台的乱象。 与此同时，由于量化交易平台多为人工操作，且不透明，很容易出现人工失误或者内部人员监守自盗的情况，也就是我们常说的“人傻钱多”。其中最严重的是“爆仓”。 爆仓是指由于系统不完善或者人为因素造成投资人在短时间内（几分钟甚至几秒钟）亏损过多资金的现象。如果是人为因素，比如技术原因或者使用不当造成巨额亏损，这个风险就更大了。

• 03.结语

  当然，量化交易的兴起也离不开市场环境的成熟和用户对量化策略的认可。 就目前来看，量化交易已经在数字货币市场中占据了一定的地位，也有一定的市场需求。但是对于普通投资者而言，其面临的风险仍然是巨大的。 目前，市面上有很多打着量化交易旗号的平台，很多用户在没有详细了解其产品和功能之前就盲目下单购买，然后在遭遇一些不可控因素后导致损失严重。 因此，对于普通投资者而言，在选择量化平台时一定要谨慎行事。同时，也要提醒大家在选择量化平台时要选择正规的平台，因为正规的平台不仅能为你带来更多交易机会，同时也能避免掉入一些陷阱。 最后，提醒大家投资有风险，入市需谨慎。

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