2023-03-31 17:18
圈量化怎么玩
“币圈量化”一词在过去一年间非常火，许多币圈大佬、量化交易达人纷纷表示要学习“币圈量化”。根据 Quant Insights发布的数据，2019年初，全球数字货币量化交易市场规模达300亿美元，其中80%为比特币市场。 而在今年5月，全球最大的量化交易平台 Bakkt推出了自己的数字货币期货合约。作为加密货币行业的“领头羊”， Bakkt已经成为全球最大的加密货币衍生品交易所。 币圈量化到底是什么？为什么能在市场大环境不景气时，逆势获得正收益？ 在数字货币领域，有一个词是“不可能三角”。指的是在追求资产长期稳定增值的过程中，既要保证低波动性，又要保证高流动性和高收益性。币圈量化正是利用了这个“不可能三角”的特点，通过对不同策略进行组合，实现在这两者间的平衡。 量化交易最核心的原则是：将风险分散到多个投资组合中去。通过对历史数据进行统计分析，并将历史数据代入到模型中去计算概率分布，再基于概率分布去进行投资决策。
1.量化选币
选币是量化交易的第一步。量化选币的目标就是通过多指标综合分析，选出市场上价格走势平稳、流动性较好的币种。 量化选币策略主要包括两个部分：基本面分析和技术面分析。基本面分析主要包括宏观经济环境、市场情绪和供求关系，技术面分析主要包括K线、技术指标等。 不同的策略适用于不同的行情，比如对于熊市和牛市，基本面分析可以作为主要的参考依据，而对于震荡市，则需要结合技术面分析来判断是否买入。
2.量化建仓
与传统的股票建仓策略不同，币圈量化建仓是基于一定的历史数据，利用一定的统计方法，通过计算机自动执行交易策略。 以比特币为例，在“震荡市”中，比特币价格会呈现出一种“V”型走势，即价格会在波动中快速下跌至前一次大幅上涨的50%左右后又开始上涨。因此，量化建仓就是根据历史数据计算出一个概率区间，然后自动执行交易策略。
3.量化建仓后的策略分析
对于建仓后的策略分析，可以使用传统的数据统计方法，也可以使用一些其他的指标来辅助。 一般来说，如果策略是基于事件驱动（event-driven）的，则可以用历史数据来计算模型对标的资产未来事件发生概率的预测值。 如果策略是基于趋势跟踪（trading）的，则可以使用不同时间段内的均线作为判断趋势的标准。对于均线是否有效的判断，可以通过移动平均线、双均线等指标来辅助判断。
4.策略执行
对于大部分人来说，币圈量化最难的一步就是策略的执行，也是最容易被忽视的一步。策略执行不到位，导致盈利时赚的少，亏损时亏得多。币圈量化也有一些风险控制措施，比如设置止损、止盈等。在操作前做好风控，就能减少因为主观因素带来的失误。
5.策略组合
根据历史数据的统计分析，可以得出一个大的投资组合，在此基础上，可以再进一步选择不同的策略进行组合。比如： 如果你想投资于一个波动性较小的资产，你可以选择 CTA策略，同时你还可以选择 CTA+ etf或者 CTA+ BTC策略进行组合。
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