2023-03-31 17:34
币圈量化机器人能赚钱吗
2018年，A股市场“大跌”，股灾频发，众多散户损失惨重，而在数字货币市场中，也有不少散户亏损严重。 从去年到今年年初，币圈“一天一个大神”的现象级行情让不少人直呼：“买币还不如买量化”。 于是，一种新的投资方式——量化投资应运而生。 所谓量化投资，简单来说就是借助计算机技术对金融市场进行建模、交易，通过计算机程序自动执行交易策略，从而实现低风险、高回报的投资方式。 量化投资的逻辑是这样的：量化策略由计算机自动执行，通过程序设定好参数和规则，可以在历史数据中找出概率大的事件（如价格走势）作为执行指令的对象。在行情发生变化时，由系统自动调整策略参数组合来提高收益率。 这在过去是不可想象的，如今却被越来越多投资者所接受。而数字货币量化交易也成为了一种趋势。
一、数字货币的特点
数字货币和传统的货币相比，具有以下四个特点： （1）去中心化。数字货币没有集中的发行机构，通过算法发行，由网络中的节点共同维护。每一笔交易都会被记录在区块链上，去中心化使得数字货币交易信息完全透明，可以有效地杜绝了暗箱操作的可能。 （2）匿名性。数字货币不需要依靠特定的机构来保证其安全，因此交易信息可以被全世界所查询。 在去中心化的网络环境中，可以通过算法控制交易信息的公开和交流，不需要任何机构来保证交易信息不被泄露和篡改。 （4）可追踪性。数字货币可通过特定算法和程序在区块链上进行追踪，从而追溯到最终持有人。
二、量化投资策略
量化投资策略包括多个方面，例如资金管理、投资组合、市场中性策略等等。资金管理的主要思想是：根据各种投资方法的历史表现，选择适合自己的方法，同时也要考虑如何控制风险，在保证安全的情况下取得最大的收益。投资组合指的是以不同风险程度和收益水平的股票组成一个投资组合，风险程度越高，可投入资金越多；反之则越少。市场中性策略主要是在股票价格相对合理时买入股票，在相对高估时卖出股票。
三、量化交易的优势
1.能够克服人性的弱点。人类的心理因素和情绪波动，会影响我们对信息的反应速度，使我们在分析市场时表现不佳，而量化交易则可以克服这一点。 2.能够从海量数据中挖掘出大概率的事件，发现市场规律并加以利用。投资是一门科学，更是一门艺术。很多时候，我们发现趋势，并把它延续下去，却是通过大量数据的积累才发现。 3.可程序化交易，纪律性强。量化交易是自动执行的过程，没有人工干预。 4.系统性风险低，可分散风险。量化交易将所有的风险都提前考虑到了。即便一次失误，也可以迅速止损。 5.能克服人性弱点的交易行为就是量化交易。
四、量化交易存在的问题
尽管量化投资有如此多的优势，但是量化投资也存在着许多问题。 首先，量化投资的策略只能在过去的行情中有效，在未来的行情中未必有效。就像很多人买彩票一样，中奖了固然开心，但如果连续几期都是同一个号码就不一定了。更何况，在币圈这样的波动率极大的市场上，量化投资策略也很难保持稳定的盈利。 其次，量化投资还存在着一个很大的问题——高频交易。高频交易是一种靠频繁操作来提高收益的交易方式。但是由于市场本身是波动比较大的，如果频繁操作就会增加交易成本。在币圈中，这种频繁操作所带来的风险也是非常大的。所以在投资时还是应该更加谨慎一些，不能因为追求高收益而忘记了高风险这一事实。
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