币圈量化无风险套利攻略送给你

“一年之中，只有在年底和年初的时候才有可能出现一次牛市，这是因为一年中大部分时间，市场都是处于横盘状态，只有在年底和年初的时候才有可能出现行情。” 这是著名的“股王”巴菲特在2015年的总结，从2015年到现在，他曾经两次成功抄底了美国股市，投资回报率高达90%。但他表示，自己从来没有在熊市抄底过股票。 巴菲特对熊市和牛市的态度截然不同，这或许是因为他在很早就开始使用量化投资，在熊市中买入，在牛市中卖出。在他看来，通过量化策略在熊市中买入股票是一个不错的选择。 那么币圈量化投资到底是怎么操作的？今天我们就来聊一聊量化投资。

• 一、什么是量化投资？

  量化投资是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中获取能带来超额收益的多种策略，并在此基础上进行建模和回测，以确保获得超过市场平均水平的收益。简单来说就是，通过科学的量化方法对市场和投资品种进行研究，把传统投资策略中人为难以判断和把握的因素用数学模型来代替。通过这些模型可以有效克服人性弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理等。量化投资策略分为多种类型，如套利型量化投资策略、市场中性策略、统计套利策略等。从这些分类来看，币圈量化投资更倾向于做多因子交易。

• 二、量化投资与传统投资的区别

  传统投资和量化投资有什么不同呢？传统投资主要以主观判断为主，而量化投资则是利用数学模型，通过大量数据的分析，对市场上的各种信息进行分析并得出结论。具体来说，传统投资和量化投资在以下几个方面存在显著的不同：

• 三、如何运用量化策略来进行投资？

  由于量化投资对专业要求很高，因此更多的还是机构来运用。大多数的机构都会在自己的量化团队中，将量化投资作为一项重要的业务来做。 作为数字货币市场上最大的几个量化团队之一，币安今年刚刚成立了一个专门负责全球数字资产管理业务的部门——币安金融。除了量化投资业务之外，币安还会自己发行数字货币和其他资产。 除了传统的资产管理之外，币安在今年还推出了“币安云”这样一个为机构提供云服务的产品。

• 四、币圈量化投资的优势

  1.无风险套利：量化投资策略以计算机程序自动进行多个市场、多类品种的交易，可以在全球范围内进行交易，在任何一个市场上都可以寻找到可套利机会。 2.投资标的更加丰富：量化投资可以有效地捕捉市场的非有效性，克服人性的弱点，不会因为短期的价格波动而影响自己的判断。同时量化投资有丰富的工具和模型，可以根据历史数据进行统计分析，从而构建策略模型。 3.交易速度更快：量化投资可以在极短的时间内完成多个市场、多类品种、多种策略的交易，从而进行及时止损或止盈操作，不会因为市场价格大幅波动而影响自己的判断。

• 五、总结

  在币圈，量化投资的操作非常简单，只需要通过分析历史数据和挖掘市场规律，就可以通过多种手段建立交易模型。 其中，交易模型的建立可以分为两种：一种是主观判断的策略，即利用交易员的经验和判断构建交易策略；另一种是计算机自动执行的策略，即利用计算机自动执行模型。

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