2023-04-03 17:00
币圈熊市怎么量化
在币圈，经常会出现这样的情况：你很看好一个项目，但也不想错过，于是你用小资金试了一下，发现收益不错，于是加大投入；当你赚到一定数量后，就把全部资金投入进去。这时往往会出现这样的问题：你看好的项目已经被别人投资了，而且还赚了钱；但你由于资金不足，只能继续用小资金试一下；当你试着用大资金做，却发现收益有限。那么，如何才能有效避免这种情况的出现呢？ 答案是：量化。 因为量化不需要大资金，也不需要对行情的预测有多么准确的把握；只要你按照设定好的策略去做，就可以规避很多风险。此外，量化是一种非常科学的交易方式。它可以将复杂的决策转化为简单的数学模型，并运用计算机进行大量历史数据的计算、分析、挖掘。 目前市面上最主流的量化交易平台是以太坊平台上的 NEO （非小号）。NEO提供了一种收益更高、风险更小、体验更好的交易方式。如果你对这个平台感兴趣，可以在 NEO上进行交易。 今天就给大家推荐几个适合熊市使用的量化策略。
1.多因子选股策略
多因子选股策略是指通过选择具有不同因子的股票构建组合，并以一定的收益率对组合进行分配，从而在长期内获取较好收益的策略。 该策略通过计算市场中不同证券之间的相关性，来构建一个多因子股票组合。该策略还可以通过多因子模型来进行风险管理，以便在特定的市场环境下实现预期收益。 该策略利用的是历史数据来预测未来，所以不需要对未来做任何假设。在熊市中，你可以将该策略用在市场波动较大的情况下。 在 NEO上，这个策略已经被验证过多次了。比如，你可以通过 NEO上的 NEO交易平台来使用多因子选股策略进行交易。 需要注意的是，该策略只适合在熊市使用。 一旦牛市到来，你就不能用这个策略了。因为它需要依赖于历史数据预测未来行情，而熊市里市场波动较大，这种方法就失效了。
2.量化选时策略
选时策略是指根据市场环境变化，选择合适的进场时机，从而获得较高的收益。该策略分为趋势选时和区间选时。 趋势选时策略，又称为顺势交易，是指选择市场运行方向的一个趋势，并在这个趋势持续的过程中进行交易。该策略需要投资者在市场行情大涨时入场，在市场行情大跌时离场。如果投资者一直持有这个策略，则在熊市中将获得较高的收益。 区间选时策略，又称为震荡交易，是指根据市场运行方向的一个区间来选择进场和离场时机。当市场运行到一个震荡区间内时，投资者可以选择顺势交易；而当市场运行到一个震荡区间外时，投资者可以选择逆势交易。该策略的优点是比较稳定、可预测性强。 从目前市场环境来看，熊市可能还会持续一段时间。因此，为了更好地规避风险，建议投资者采用趋势选时策略，这样可以更好地抓住行情波动带来的机会。
3.风险管理策略
在熊市里，量化交易可以帮助投资者避免价格大幅波动带来的风险。 风险管理策略是一种分散投资策略，其投资组合通常以 BTC、 ETH和其它主流加密货币为主，这些资产的价格通常是实时变动的。如果有一天市场突然下跌，投资者的投资组合将遭受巨大损失。 风险管理策略的核心思想是分散风险，主要包含以下两个方面： 一是对冲策略。投资者可以利用多个市场中的投资组合，通过对冲来降低风险。例如，你可以用 BTC对冲 ETH，用 ETH对冲 BTC；或者用 ETH对冲 BTC，用 BTC对冲 ETH。 二是动态配置策略。当市场波动加大时，投资者可以调整投资组合的比例，来降低市场波动带来的损失。
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