2023-04-03 17:22
币圈量化交易什么逻辑
币圈量化交易在2019年可以说是风生水起，在今年的行情下，币圈量化交易更是大赚特赚。 为什么币圈量化交易能赚到钱？为什么说币圈是个大赌场？这个问题可能会一直困扰着所有的投资者。 我们先来了解一下什么是量化交易。 我们做一个简单的假设： 你有一笔资产，它的价值是100万，现在有一种产品可以给你100万，同时又不会让你亏钱，这样的产品就是量化产品。 比如量化平台的数字货币期权，通过程序化交易模型，用期权去对冲风险；还有一种交易策略叫网格策略，它就像是一个网格，你可以在一个网格上买入卖出。 如果说这个资产的价格涨了，你可以获得利润，如果说这个资产的价格跌了，你也能获得利润。这样就可以做到在波动比较大的市场中进行操作。 通过这种方法我们就能通过利用价格波动来进行套利。在实际应用中我们可以看到这种套利策略可以让我们在波动较大的市场中实现稳定盈利。 那数字货币期权是什么呢？我们下面一起来看看。
1.数字货币期权是什么
期权（Option）又称为选择权，是指买卖双方在协定的期限内，有权在约定的时间以约定的价格，买卖某一标的资产或金融工具。 数字货币期权的一种，指买方有权在将来某一时间以特定价格买入或卖出某种数字货币的权利。卖方则有义务在买方行使其权利时，无条件地履行交付标的物、收取价款或履行其他义务。期权合约是指由交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或卖出特定资产的标准化合约。
2.期权的特点
（1）双向交易：期权的买方有权利要求支付一定的费用（称为权利金）获得权利，同时有义务在规定的时间内按一定的价格买入或卖出规定数量的某种资产。期权交易既可买涨（看涨）也可买跌（看跌），即具有双向交易功能。 （2）灵活的风险控制：期权买方最大的风险是支付了权利金，没有义务。因此，期权卖方面临的风险相对较小。买方可通过交纳权利金获得权利，但不承担义务。卖方则相反，必须在收取权利金后履行合约规定的义务。 （3）投资成本低：期权买卖只需支付权利金，不需支付保证金或缴纳履约保证金，大大降低了投资成本。 （4）可进行风险控制：买方可根据对市场走势的判断，向卖方支付一定数量的权利金后，获得一种权利，但不负有必须买进或卖出的义务。
3.期权交易的流程
1、交易前需要进行风险评估，对投资者的风险承受能力、资金实力和交易经验进行评估，从而确定投资者的交易类型。 2、选择期权合约种类。在进行期权交易前，投资者需要选择合适的期权合约类型。 3、进行期权开户。通过数字货币期权平台办理期权开户手续，向指定银行账户存入一定金额的保证金。 投资者需要通过手机 APP或者电脑网页在线委托买卖，提交相应数量的买卖单，确认成交后才能获得盈利或亏损。 5、查询交易盈亏。投资者可以通过手机 APP或者电脑网页在线查看自己的账户盈亏情况，也可以查询历史交易记录和持仓明细等信息。
4.期权交易的逻辑与风险控制
期权交易的逻辑，我们可以简单的理解为：看涨期权，买入开仓；看跌期权，卖出开仓。做期权交易，我们可以赚两个方向的钱：一个是标的方向的钱，一个是时间价值。 我们看到市场上的很多人都会去买看涨期权，因为他们觉得现在价格低，后期价格一定会上涨。但实际上在这里，我们要注意一个问题：期权的时间价值非常小。 举个例子来说，比如你买入一份看跌期权，这份期权的到期日是6月6号，到时候如果你对价格没有很大的预期，它还是这个价格。但是如果到了6月6号的时候，它涨了很多，或者跌了很多，那么这个时候你的利润就会非常大。
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