一、定义

量化交易，是指通过运用数学模型替代人为的主观判断来进行交易的一种方法，其核心是利用计算机技术从庞大的历史数据中寻找规律并进行投资决策。与传统的投资方法相比，量化投资的优势在于其有严格的纪律性和系统化的决策程序，能够克服人性中贪婪和恐惧的弱点，用数学模型来指导投资实践，使投资者从大量的历史数据中寻找能带来超额收益的“大概率”事件，避免因人为性因素而造成损失。 量化交易最核心的要素有两个：一是数量化投资策略，二是数量化投资工具。在这两个要素中，数量化投资策略是核心和关键，没有它就没有量化交易。

二、量化交易的优势

1、避免人的主观情绪和心理偏差的影响。量化交易通过数学模型，实现对市场的多空判断，避免了人的主观情绪和心理偏差的影响，从而做出更客观、理性的判断。 2、利用计算机强大的运算能力，更快更准地发现市场规律。量化交易模型经过复杂运算后会得出一个最优解，能大大缩短了判断和决策时间。 3、降低风险。量化交易可以使用数学模型对市场进行分析，当市场出现重大变化时，量化交易会有一定的抵御风险能力。 4、提高了决策效率，减少了错误发生的几率。量化交易模型会将大量复杂的信息整合到一起进行分析，减少了决策过程中人为错误的发生几率。

三、量化交易的策略分类

目前主流的量化交易策略大致可以分为三类： 1.基本面分析类：这类量化策略通过分析历史上某一种资产或者某个行业的价格走势，来进行预测市场未来的走势，当市场上涨时买入，当市场下跌时卖出。这类策略需要投资者有非常扎实的基本面分析功底。 2.技术分析类：这类量化交易策略通过技术指标来预测价格走势，当技术指标出现超买或者超卖时买入或者卖出，当技术指标出现超买或超卖时卖出或者买入。 3.高频交易类：这类量化交易策略是指以高频率、高精度的交易操作来获利，通常分为日内高频交易和隔夜高频交易。其中日内高频交易主要以日内短线为主。

四、量化投资的两种模式

1、程序化交易：在策略编写完成之后，将交易代码输入到计算机程序中，由计算机按照程序进行自动交易。 2、量化投资：将一些复杂的交易策略编写成数学模型，并使用计算机进行自动交易。 因此，在币圈中，量化投资的应用也是非常广泛的，许多数字货币交易所都提供了量化投资服务，用户可以选择使用量化投资策略来进行投资。数字货币市场本身就存在着很大的不确定性，这就导致了风险的存在。而量化投资就是一种风险降低的方法，通过使用数学模型来进行自动交易，可以有效地降低市场风险。

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