一、资产配置

资产配置是指投资者根据自己的风险承受能力、投资期限、收益目标和流动性要求等因素，对投资组合中的各类资产进行合理的搭配，从而达到降低风险、提高收益的目的。 根据不同的投资期限，可将资产分为3类：短期（1年以内）资产、中期（1-3年）资产和长期（3-5年）资产。其中，短期资产风险相对较低，中期资产风险较高，长期资产风险最低。 对于不同类型的投资标的，需要采用不同的配置比例。

二、回撤控制

回撤控制是指在保证资金安全的前提下，尽可能减少损失。回撤控制可以采用多种方法，如设置止损点、设定目标位等。 对于止损来说，通常采用趋势跟踪策略、择时策略等，但是在实际交易中，我们可能会面临较大的回撤。因此，我们需要尽可能将止损设置在目标位上。 对于目标位，我们通常采用止盈点和最大回撤点两种方法来设置。止盈点通常设置在目标价位的70%左右；而最大回撤点则是基于策略本身来确定的，即在设定目标价位后，策略中不能出现超过20%的回撤。 由于我们是通过智能交易系统进行交易，因此只要能够达到这两种要求，就可以保证资金安全。

三、交易系统

交易系统是量化交易的核心。交易系统不是简单的软件，而是一个有一定结构和流程的决策系统。交易系统可以从人的主观行为中得到启发，然后用计算机进行模拟，一旦符合设定条件，就可以产生指令，由电脑自动执行。

四、交易策略

市场交易策略包括：价格波动的均值回复模型，收益率的均值回归模型，跨期套利策略，趋势跟踪策略，套利策略等。常用的市场交易策略有： （1）均值回复模型：根据历史价格数据，建立收益率模型，同时构建相应的参数，进行回测，寻找最佳组合； （2）收益率回归模型：根据历史数据预测未来价格走势，构建收益率模型； （3）套利策略：通过套利机制，将两个品种的价格差异进行对冲； （4）趋势跟踪策略：在同一市场中，根据历史数据建立趋势预测模型。

五、风控管理

量化交易中的风险管理也是非常重要的，我们可以将量化交易系统分为三个层面： 一是交易系统，它是量化交易的核心，这部分内容将在后面单独进行介绍； 二是风险管理系统，它是对策略模型的运行环境进行监控，以及对策略模型的运行结果进行风险管理和控制的一种方式； 三是交易风控系统，这部分内容主要对策略模型运行中产生的风险进行识别、判断、控制和跟踪。 此外，还有一些特殊的风险管理技术也需要单独介绍，比如一些高频交易模型可能需要采用滑点策略以降低交易延迟，又如一些套利模型需要进行时间序列分析以识别隐含价格等。

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