2023-04-04 14:48
币圈量化机器人的弊端
量化策略在币圈是个很火的概念，尤其是近两年。但我发现，目前币圈做量化的人并不多。 其实原因很简单，量化策略可以说是“人”和“机”之间的博弈，需要对市场有一定的洞察力和了解。否则，光靠人的主观判断，很容易在这个市场里撞得头破血流。 如果不懂一点量化策略，很可能在币圈里亏钱；而懂一些量化策略，则会让你的投资更稳定、更安全。 这里说的懂一点策略是指：能够根据市场和投资对象的特征，选择最优策略并对其进行调整。以交易策略为例： 交易策略通常由5个部分组成：目标、交易信号、风险控制、执行和跟踪。 而我们可以看到，真正能做好量化交易的人并不多。 首先是目标不清晰。没有目标就很难知道自己该做什么。 其次是信号源太多。目前市面上有上千种信号源，你要用它们来选币是很困难的。 最后是风险控制无法保障。如果策略本身有风险，你怎么去控制它？ 很多人可能会说：我也想做量化交易啊！但我不知道该怎么做啊！其实很简单：
一、了解市场
了解市场是做好量化策略的第一步。所以，你要对市场的各种信息进行整理和分析，并且根据这些信息选择合适的量化策略。这一步最难，因为它需要你对整个市场有一个系统的认知，从而判断出哪些是有效的，哪些是无效的。
二、学习策略
这个阶段，你要学会如何寻找到合适的策略。目前市面上的策略种类很多，你可以去网上找一些交易策略，自己尝试着用一段时间。当你可以根据自己的风险承受能力选择一个合适的交易策略时，你就可以把它加入到自己的量化交易系统中了。在这一阶段，你还要学习如何对策略进行调整。比如，当市场大涨时，你可以把盈利目标提高到15%；当市场大跌时，可以把盈利目标降低到5%。在这个过程中，你要不断地与自己做斗争，因为策略随时可能调整。
三、设定目标
量化交易的目标是为了盈利，而不是为了亏钱。因此，在设定目标的时候要注意两点： 第一，尽量不要把自己的主观情绪带进去。因为一旦你有了情绪，你就会做错事情。 第二，不要只设置一个目标，而是要设置多个目标。比如，你可以把自己的收益率定在20%-40%之间，把风险控制定在2%-3%之间。这样就能避免因为交易失败而带来的损失。 因此，我们要设置多个目标。这样即使是失败了，我们也能承受住损失。如果我们没有达到目标，也不会因为亏钱而感觉很难过。
四、设计交易策略
在设计交易策略时，首先要明确自己的交易策略是什么。然后再根据你的交易策略，确定一套适合你自己的交易方法。 当然，这里不是要你去“抄作业”，而是要有自己的想法。 比如我是做短线的，就会选择日内交易、高频交易等；而如果我是做长线的，就会选择价值投资。 当然，无论做短线还是长线，都需要在策略中明确风险控制的措施。比如止损点、止盈点等。 其次，设计好交易策略后，还要根据市场的特点来选择适合市场的交易方法。比如当价格向下波动时，我们应该选择趋势性策略；而当价格向上波动时，我们应该选择趋势性策略。
五、执行交易
第一种策略：下单买入后，不盯盘，如果行情上涨，就卖出；如果行情下跌，就继续持有。这就是典型的日内交易策略。
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