2023-04-04 15:04
币圈如何做量化指标
最近，币圈特别火的一个词是量化，我也是在币圈一段时间以后，才明白什么是量化。 比如，你想通过投资的方式去赚钱，你就得知道一段时间内，市场会产生哪些变化？这些变化的结果如何？如果你要去跟踪这个变化，你就要有一套指标体系。 这就像我们开车一样，想要知道前方的道路是什么情况，那就得有一套指标体系。比如你要知道你现在是在高速上还是在省道上？是在国道上还是高速上？或者是在高速下？这套指标体系就相当于我们的方向盘和刹车。 如果我们没有指标体系，那就很难知道自己的车速和方向。 币圈里做量化的人越来越多了。 我认识一个量化团队的朋友，他们在做量化交易。他是这样给我说的：“我们目前主要做两个方向，一个是做行情预测的指标体系；第二个是做资金管理的量化系统。” 在我看来，这两个方向都有很大的市场潜力。前者主要用于行情预测方面，后者则更多地用于资金管理方面。 那么这两个方向到底怎么选择呢？如何才能制定出符合自己特色的指标体系呢？这里我给大家介绍几种方法。我们来看一下：
一、技术分析
技术分析是利用图表来进行行情预测的，也是很多投资者用得最多的。它包括两方面的内容，一个是技术面分析，一个是技术指标分析。 技术面分析一般适用于分析趋势性行情。比如，我们在交易平台上看到，最近5天内，市场的平均价格波动率都在上涨，那么我们就可以推断出近期市场处于上涨趋势。也有一些投资者使用价格指标来预测行情。比如，大家都在谈论比特币的价格会下跌，但是到底什么时候下跌，谁也不知道。这时，我们可以根据价格指标来判断。 比如，当比特币价格出现上涨时，我们就可以用小级别的K线图来预测价格未来的走势。
二、基本面分析
基本面分析主要是从宏观经济、行业发展、政策、项目情况等多个方面来进行分析，从这些宏观层面分析市场的变化。所以基本面分析是一个很重要的指标。 基本面分析相对比较难，因为它需要有大量的数据支撑，比如可以根据K线图、资金流向、交易数据等来分析。如果想要更深入地了解一个项目，就需要有更多的数据来支撑，所以基本面分析是很难进行量化的。 对于想要做行情预测的投资者来说，可以参考一下上面提到的几种指标体系。但是也不能仅仅依靠这几种指标体系，因为还要结合其他指标来综合分析。比如：K线图、资金流向、成交量等。
三、统计套利
统计套利，顾名思义，就是利用统计规律去套利。比如说我们有一个策略，如果它在某一段时间内，总是能够以较低的价格买入一种数字货币，然后在另一段时间内，总是能够以较高的价格卖出。我们就可以在这段时间内进行套利，这样就能获利。 它的优势在于收益比较稳定。但是它也有一个劣势，那就是如果策略本身的收益不高的话，那么很难在市场上生存下去。 但是如果你能找到比较稳定的收益来源的话，那么统计套利也是一个非常不错的策略。我曾经见过一些人，他们就是靠统计套利来赚取利润的。
四、资金管理
这是目前市面上比较流行的一种资金管理方法。它是用数学公式，算出未来最可能出现的收益，然后在此基础上，根据一定的概率去判断，哪些行情是可以参与的，哪些行情是不能参与的。从而调整仓位，最大限度地保证本金不受损失。这就像我们在游戏中开仓一样，如果我们能提前预判出哪些行情是可以参与的，哪些是不能参与的，我们就可以根据这个来调整仓位。目前这种资金管理方法已经在币圈市场得到了广泛应用。我上面提到的那个朋友就在用这种方法做资金管理。 以上四种方法都是目前市面上比较流行的资金管理方式，大家可以根据自己的实际情况来选择。
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