2023-04-06 16:22
量化交易进入币圈
“做量化交易，就是在多个金融工具的组合下，把你的交易策略用计算机程序实现。我认为数字货币是最好的量化工具。” 6月9日，在火币网举办的“2019 TokenInsight加密资产量化投资峰会”上，火币集团 CEO李林说。 量化交易在国内的发展虽然刚刚起步，但在国外已经发展得非常成熟。比特币是一个全球通用货币，并且被纳入到多个国家的监管体系之中，这为量化交易创造了良好的环境。 “现在，不管是交易所、区块链企业还是普通投资人都已经认识到了量化交易的重要性，”火币网副总裁 Jay说，“对于我而言，是时候该把这个工具用起来了。” 据《2018年中国数字货币量化投资行业发展白皮书》数据显示，2017年数字货币市场交易额达到5449亿元人民币。而在2017年11月底，数字货币市场成交额仅为189亿元人民币。也就是说，数字货币市场的交易规模在过去3年里增长了近10倍。 随着量化交易在币圈落地应用场景越来越多，全球数字货币市场也将迎来更加繁荣的发展。
1、量化交易
量化交易，即程序化交易，是指通过运用计算机程序来代替人工操作，利用历史数据和概率模型对市场进行分析，捕捉市场波动带来的套利机会，从而获取稳定收益。 量化交易一般由计算机程序来实现，其本质就是通过计算机程序实现自动化交易，具有交易速度快、决策效率高、风险分散等特点。 量化交易的核心是统计分析与优化决策，本质上是利用历史数据寻找规律并通过优化模型进行自动决策。它将人的投资行为、投资经验及市场知识转化为计算机能够执行的程序语言，并通过数学模型进行策略回测和优化。 量化交易是一种自动化的投资方式，利用历史数据找出其背后的规律，然后设计出相应的策略进行买入或者卖出。由于它不需要投资人具备专业知识、也不需要频繁地进行决策操作，所以能够大大降低投资人的情绪波动和对投资决策的影响。
2、区块链技术
区块链技术可以解决现有量化交易过程中的痛点。具体来说，包括以下三个方面： ①通过共识算法验证数据，确保交易数据的正确性。 ②区块链技术具有一定的自我调节功能，可确保系统在出现错误时，能够及时修正并恢复正常状态。 ③区块链技术可以构建分布式数据库，每个节点都可以加入到数据库中进行数据的共享，从而形成一个去中心化的数据库系统。 除此之外，区块链技术还具有可追溯性、不可篡改性、开放性、匿名性等特点，这些特点决定了区块链技术可以为量化交易提供一个良好的基础环境。可以预见的是，随着区块链技术不断发展与完善，其应用场景也将会更加丰富，其在量化交易中所发挥的作用也将会越来越大。
3、数字货币与量化交易的结合
数字货币是一种虚拟资产，而量化交易是一种金融投资策略。将二者结合在一起，可以创造更好的收益。 “从理论上讲，我们可以把数字货币作为一个期权去卖掉，再用量化策略去卖掉这个期权，从而赚取两种不同的收益。” Jay说。 此外， Jay还提到一个策略叫做“高频套利”，这个策略是把不同币种的价差进行套利，从数字货币市场和传统金融市场中找到套利的机会。比如，如果你有100万美元的数字货币资产，并且认为比特币价格在短期内会上涨，那么你可以把这100万美元用来买入比特币，同时把另外100万美元用来卖出比特币。 “做高频套利是数字货币量化投资最重要的策略之一。” Jay说。
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