数字货币量化合约，就是以数字货币为标的的期货合约。交易者可以在合约规定的时间内，按预先确定的价格买入或卖出一定数量的合约。 量化交易是利用大数据分析进行自动化投资交易，本质上就是利用计算机程序来进行的程序化投资，其特点是可以大量复制和应用市场上交易成功的经验，并通过复杂的数学模型在一定风险范围内以较低的价格买卖证券，因此能够比人更快、更好地发现市场机会并从中获利。 数字货币量化合约就是利用期货合约进行杠杆交易，使用金融衍生品（股指期货、期权等）来交易现货（股票），进行套利来获得利润。该产品本身也属于一种投资工具，风险相对较高。 在数字货币量化合约中，投资者既可以享受市场波动带来的利润空间，又可以在市场发生变化时及时退出获得稳定收益。 数字货币量化合约可以减少人工操作带来的人为因素、心理因素等对交易策略产生干扰；可以克服传统量化交易中人为判断带来的不足；也可以利用市场价格波动进行套利，通过价格波动来获利；还可以利用市场上出现的异常点进行反向操作。

• 1.趋势交易

  趋势交易是以趋势为基础的，当市场价格在一个大的趋势中运行时，交易者在其中抓住小的波动，赚取利润。简单地说，就是以大趋势作为入场依据，跟随着趋势进行交易。以一根大阳线开始上涨并不一定说明后市上涨空间很大，可能是短期回调，如果价格回调到前期高点附近，如果是假突破则是为了后期继续上涨而设计的陷阱。所以当你入场交易时要考虑到利润空间和亏损空间。 趋势交易不适合做日内短线，因为市场每天都有很多变化，如果交易时没有设置止盈止损位的话，很可能就会出现一单亏损而多单盈利的情况。 一般来说在设置止盈止损位之后要设置合理的止盈位和止损位。如图所示，当价格上涨到前期高点附近时开始回调并不一定要进行卖出操作。

• 2.对冲

  对冲也就是利用不同的市场，采取不同的买卖活动，从而使风险得到转移。比如，对于股票投资者来说，在大盘上涨时卖空股票，而在大盘下跌时买入股票。这样做可以消除股价下跌的风险，同时又保留了股价上涨的机会。与之相反，如果在熊市中卖出股票而在牛市中买入。数字货币量化合约使用多个金融衍生品来进行对冲交易。对冲交易是指投资者在购买某种衍生品后，再去购买另一种衍生品来抵消风险。这类对冲产品可分为两种：一种是商品型对冲产品，主要用于规避市场价格波动产生的风险；另一种是金融型对冲产品，主要用于对冲风险、追求利润最大化。

• 3.套利

  套利也叫做套利组合，指的是利用两种以上不同的金融资产进行组合投资，从而在不同的时期分别以其中一种或者两种资产的价格为标的资产进行交易，以期达到收益稳定或者赢利的目的。套利主要有两种形式，一是跨品种套利，二是跨市场套利。跨品种套利主要是利用相关关系、供求关系来进行组合交易。比如同在一个市场中有同一种类的商品，由于供需情况不同，其价格可能出现差异，这时可以利用相关关系来进行套保操作。而跨市场套利则主要是利用不同市场之间的相关性进行套利交易。 在数字货币量化合约中，除了通过交易获得利润外，还可以通过利用市场上出现的异常点进行反向操作来获利。如果发现某一个时间段内现货和期货价格差距很大，并且两者之间没有任何联系的话，那么就可以选择做空期货或者做空现货进行对冲，在两者价格差距回归正常时获利。

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