2023-04-06 16:44
币圈量化策略
一场新冠肺炎疫情让数字货币市场的交易量飙升，以比特币、以太坊为代表的数字货币价格大幅上涨。然而，伴随着交易量飙升，随之而来的是巨额浮亏，从2020年4月中旬至今，比特币、以太坊等数字货币价格均已跌去70%以上。其中，比特币跌幅最大，累计跌幅高达96%；以太坊跌幅也超过50%。 然而，在暴跌中，有人却在逆势赚钱。根据 Blockchain Capital统计，2020年1月1日至5月19日期间，比特币全网算力增加了312.8太瓦时。在此期间，比特币的全网算力增长了259.2%。比特币价格也从年初的1870美元上涨至目前的2938美元。 此外，在2019年10月25日至2020年5月19日期间，比特币全网算力下降了9.4%，以太坊全网算力下降了9.2%。值得注意的是，在比特币、以太坊等数字货币价格下跌期间，均出现了不少机构投资者抄底的情况。 据不完全统计，2019年下半年以来国内已有超过40家机构投资者通过场外购买比特币、以太坊等数字货币进行投资。
1.量化投资，低风险、高收益
量化投资是基于大数据的分析和计算，结合数量化投资策略，对金融市场的大量历史数据进行挖掘，并根据一定的规则和方法，建立数学模型来分析预测市场未来的走势，从而帮助投资者制定投资策略。 在实际操作中，量化投资的方式是采用计算机技术对历史数据进行模拟实验，通过建模并利用计算机程序对市场走势进行预测，根据结果来控制仓位，从而取得收益。 在此次数字货币暴跌中，不少量化投资机构都出现了亏损。但是这些机构却通过运用量化策略实现了盈利。这其中除了数字货币本身的属性外，量化投资也是重要原因之一。 随着数字货币行业的发展及各大交易所对数字货币的大力支持和推广，越来越多的机构投资者开始介入该行业。机构投资者对数字货币市场的了解和认知度更高，且更具专业性和前瞻性，这些因素都使得数字货币市场成为量化投资机构最为青睐的市场之一。
2.低门槛、高收益
量化策略的门槛非常低，只需要有一台可以联网的电脑，下载一个专业软件，就可以在线交易。 目前，市面上主流的量化策略主要分为两种，一种是高频交易，另一种是网格交易。其中，高频交易一般需要很大的资金量，在过去几年里做得最好的策略就是 HotStop策略（一种类似于“回测”的方法）。不过 HotStop策略对于资金量要求很高，需要50万美元以上的资产才能做。 而网格交易则是一种“低门槛”的策略。与高频交易相比，网格交易不需要大量资金就能获得更高收益；与网格交易相比，高频交易则不会产生滑点等费用，而且因为需要频繁操作，所以每次操作的成本会更低。目前主流的量化策略都是以网格交易为主。
3.操作简单，高盈利
传统投资方式一般需要长时间的研究与调研，对人员要求较高，而且还要有强大的心理承受能力，才能保证长期投资盈利。 数字货币市场上大多数散户都是没有交易经验的新手，这类人进入数字货币市场很容易被“割韭菜”。量化策略的交易机制非常简单，只需要设定好入场时机、止盈止损的设置和触发条件即可。 比如，在价格下跌时，量化策略就会自动入场抄底；当价格上涨时，量化策略就会自动止盈或止损离场。而且，这种交易机制不会出现因为投资者判断失误而出现的亏损。 另外，由于是自动化交易，量化策略在不需要人工干预的情况下就可以自动完成交易决策和执行，大大提高了交易效率。因此，这也是普通散户无法企及的优势之一。
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