2023-04-06 17:04
牛转熊币圈量化还能做吗
去年12月，当比特币在不到一个月的时间内暴涨500%时，众多量化从业者纷纷表示看好比特币，甚至认为比特币是未来十年内最大的资产。然而，随着2021年的到来，比特币开始了长达两个月的下跌行情，从6000点左右下跌至27000附近。2021年2月28日，比特币以“史上最惨烈”的价格跌破2万美元关口。 对于在2020年初就入局并盈利颇丰的量化从业者而言，这一次币圈熊市对他们的打击是巨大的。与币圈其他资产相比，比特币属于“另类”资产，因此不会受到今年大部分股票市场波动的影响。而今年年初至今，上证指数累计下跌超30%。 在这种情况下，大部分量化团队选择了收缩规模、减少仓位，甚至选择关闭策略。对于不少业内人士而言，比特币价格的大幅波动让他们意识到自己已经错过了本轮牛市。在经历了短暂调整后，他们将目光投向了另一个主流资产—— ETH。
1.熊市下的量化
对于币圈量化团队而言，在熊市中如何存活是其不得不考虑的问题。从目前的市场情况来看，大多数量化团队都选择了减少仓位、减少交易频率的方式来度过熊市。 “虽然我不是一个特别喜欢熊市的人，但在目前市场环境下，我认为减少仓位是最好的选择。” 一位来自香港的量化团队负责人告诉记者，目前加密货币市场的整体行情确实不太好，在这种情况下，更需要量化团队做出一些积极的改变来应对。
2.流动性危机
2020年，量化产品的发行策略出现了大幅波动，这与今年币圈整体的流动性危机密切相关。 据数据统计，今年1月初至3月中旬，以太坊链上代币的流动性下降了约80%，而这种下降趋势一直持续到3月中旬。 这意味着在过去的一个月中，有大量的 ETH代币无法正常交易。市场上流通的 ETH代币数量下降了80%。 当市场流动性不足时，大量交易都将被阻止，量化产品的交易策略将很难执行。当这种情况发生时，量化产品可能会遭受重大损失。
3.量化策略“失效”
“当我们在谈论量化时，我们在谈论什么？其实就是在谈论指数基金。我们为什么要买指数基金，因为它是被动型的，能够实现长期收益，并且风险比较低。”王旭表示，“在大多数情况下，我们会选择买指数基金来获取市场平均收益。” 但他同时也提到，一些指数基金在过去的一段时间里取得了不错的业绩，而这些业绩的取得恰恰是因为市场风格发生了变化。 “但实际上，量化策略并不一定会受到风格变化的影响。”王旭表示。 2019年9月9日，上证指数跌破3000点后，开始了长达一年多的震荡行情。而在此期间，量化策略所贡献的收益并不突出。
4.“对冲”成主流
事实上，除了常规的量化交易策略外，市场上还有一种“对冲”策略。这种策略主要通过运用对冲工具来降低收益与风险之间的不平衡，以实现稳定盈利的目的。 由于币圈存在市场风险，因此加密资产公司也会根据不同风险收益比，推出一些“对冲”产品。这类产品在2020年开始兴起，在2020年下半年开始成为币圈的主流趋势之一。 “去年年初，我们就已经推出了一款以 ETH为主要交易标的的‘对冲’策略。”
5.结语
对于部分量化从业者而言，熊市让他们意识到自己的投资策略存在问题，从而需要做出改变。而对于部分币圈用户而言，这次熊市让他们看到了 ETH的投资价值，他们开始重新评估 ETH与比特币的关系。
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