2023-04-06 17:07
币圈ai量化交易平台
币圈 ai量化交易平台-金融分析软件，专业提供期货、外汇、股票等金融分析服务。 量化交易是利用计算机技术从庞大的历史数据中提取有效的交易策略，用数学模型来代替人为的主观判断，利用计算机技术进行投资分析和自动交易。它的核心是以先进的数学模型代替人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中提取有效的交易策略，然后用这些策略去操作市场。量化交易在传统金融市场上早已存在，最早出现在20世纪80年代中期。从2007年至今，量化交易的发展经历了萌芽期、发展期和成熟期。根据中国证券报的报道，在去年11月中旬至12月上旬期间，量化投资指数平均上涨了约50%，远超同期上证综指涨幅。
1、萌芽期
20世纪80年代末，随着计算机技术的发展，人类逐渐将计算机技术应用到金融市场上。随着金融市场中信息不对称程度的增加，金融市场的有效性逐步降低，而计算机技术的发展为量化交易的诞生提供了可能。这一时期，主要以对冲基金和私募基金为主。 对冲基金主要通过各种证券组合和股指期货来对冲风险。由于其在股票和期货等市场中采用相对价值投资策略，所以这一时期被称为“相对价值”投资时代。私募基金主要通过选择低估值股票来获取超额收益。由于这一时期金融市场有效性较低，股票的相对价值投资策略和套利策略成为了量化交易的核心。在这个阶段，量化交易还处于萌芽期，主要以私募基金为主。
2、发展期
2016年以来，随着A股市场的不断发展，量化策略在股票、商品期货等各大市场的应用越来越广泛，尤其是在股票市场中，越来越多的机构开始利用量化交易策略，使用量化交易的方式来进行投资。 根据中信证券的数据显示，2015年至2017年，券商自营和资管业务中使用量化交易策略的比例从19%增加到了45%。与之对应的是，券商自营和资管业务规模增速最快的时期也正是2015年至2017年。 根据中信证券的统计，截至2017年末，公募基金和券商资管中使用量化策略的产品规模分别为1500亿元和3100亿元。其中公募基金中使用量化策略产品规模为1500亿元，券商资管中使用量化策略产品规模为3100亿元。
3、成熟期
2015年，随着市场中各类产品的快速发展，量化交易产品迎来了成熟期。在这一时期，市场上的量化投资策略种类丰富，交易产品的收益率不断刷新纪录。同时，随着计算机硬件和软件技术的不断提升，量化投资的开发和运行成本也在逐渐下降。据估计，2015年全球量化基金的规模约为3000亿美元，到了2018年底已经突破2万亿美元。由于量化投资策略丰富、交易成本下降、开发成本降低等因素，越来越多的机构投资者和个人投资者开始使用量化交易。 2020年新冠疫情爆发以来，全球股市大幅震荡。由于量化投资策略能根据市场环境做出及时调整，在波动幅度较大的市场中仍能保持稳定收益。事实上，当股票、期货等衍生品价格大幅波动时，量化交易往往会增加杠杆交易策略来放大收益；而在市场价格维持在某个水平时，则会减少杠杆交易策略来降低风险。
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