2023-04-06 17:38
量化币圈怎么玩
在比特币疯狂暴涨之后，中国的区块链行业也是如火如荼，2017年是国内区块链行业的一个爆发年，而2018年则是一个“量化”年。除了早期的以太坊之外，像 EOS、波场、 Kraken、 Matic等区块链项目都在寻求与金融领域的结合，在数字货币领域也不断推出新产品，从交易所到钱包再到去中心化金融（DeFi）等等。我们今天就来聊一聊量化投资。 在区块链世界里，由于具有去中心化、不可篡改等特性，再加上数字货币市场波动大，交易规则复杂等因素，让区块链资产的投资变得更加困难。所以量化投资（Quant）应运而生。量化投资（Quantitative Investment）是指利用计算机程序对金融市场进行建模、交易和分析，并使用历史数据进行回测，根据模型结果和历史交易数据进行决策的交易方式。
一、量化投资的优势
量化投资是一种以统计学和数学模型为基础，依靠计算机进行自动投资的方法。与传统投资相比，量化投资具有以下优势： 1.系统性风险低：量化投资通过对海量历史数据进行挖掘，以大数据分析为基础，采用数学模型来预测市场未来的走势，而不是凭借感觉进行决策。 2.多策略、多周期：量化投资的策略很多，包括趋势、套利、择时、套利等等。这些策略的主要目的是利用各种不同的市场环境来获得超额收益。 3.自动化程度高：量化投资用计算机程序取代人的决策过程，能在很大程度上减少人为操作中的主观情绪影响，从而可以减少情绪性决策带来的非系统性风险。
二、量化投资的发展历程
量化投资最早的雏形是以投资基金为主的机构投资者。这种方法利用投资基金经理的专业知识和投资经验，通过对市场的分析和判断，去挑选股票并进行长期投资。到了20世纪80年代，随着计算机技术的快速发展，计算机可以处理大量数据，量化投资应运而生。但在20世纪90年代后期，计算机技术开始被用于金融市场。 随着计算机技术在金融领域的深入应用，量化投资也得到了飞速发展。如今的量化交易已经成为全球证券市场中不可或缺的一部分。 从全球范围看，量化投资在美国、日本、中国等发达国家得到了广泛应用。在中国，量化投资也获得了快速发展。
三、量化交易的基本流程
1、交易策略的设计 2、参数和指标的设置 3、交易系统的搭建和测试 4、对历史数据的回测 5、调优 6、实盘交易 在比特币等数字货币市场中，由于数字货币交易规则复杂，而且波动大，因此一般是使用程序化交易。通过编写程序来实现自动化操作，比如设定触发条件、自动执行等功能。目前国内使用量化交易的主要有量化私募和量化公募两类，由于数字货币市场的快速发展，越来越多的投资者开始使用量化交易。
四、量化交易策略
在策略的选择上，可以根据数字货币市场的特性，将其划分为三种类型：
五、总结
在币圈中，量化投资有着非常大的发展潜力。不过在这条赛道上，不是所有人都能赚到钱，需要极强的交易技术和极高的风险承受力，才能在这个市场中生存下去。 就目前而言，国内做量化投资的机构并不多，而且大家对量化投资的认知度也不够，很多人都觉得是“高大上”的东西。所以国内做量化投资的机构想要在币圈中生存下去并发展壮大，还需要有更多的项目方和交易所一起探索和创新。 当你进入到一个新兴领域时，要多尝试新事物。同时在这个领域中做量化投资要有自己的核心竞争力，才能在这个市场中生存下去。那么你现在对于量化投资有什么看法呢？
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