2023-04-12 17:30
币圈合约量化交易是什么
币圈合约量化交易是指用计算机程序代替人为操作，自动执行交易指令的一种方式。包括：量化策略、自动下单、风险控制、技术分析等。 合约量化交易与传统的股票投资最大的区别在于，传统股票投资是投资者通过大量的研究分析，建立股票投资组合，再买入股票进行长期持有，然后等待价格上涨获得收益。而合约量化交易是指投资者通过分析和筛选出历史上表现优秀的投资策略，运用计算机程序设计技术进行量化分析，然后构建与策略一致的交易模型，并将模型植入到相应的区块链平台进行交易。 简单来说，传统股票投资是通过投资者大量阅读公司财务报告、分析行业市场等方法，建立一套理论体系后再进行投资决策；而合约量化交易是通过计算机程序设计技术、量化模型以及仓位管理等方法来实现自动交易。举个例子来说，假如投资者看好某个品种，比如比特币，但不知道该怎么选。这时通过期货合约可以帮助投资者选出适合自己的品种。 在这一点上，合约量化交易和传统股票投资有很大不同。传统股票投资是投资者根据市场情况判断买入或卖出哪只股票。而合约量化交易是基于不同品种历史表现及当前价格判断可能发生的走势并选择买入或卖出哪只品种。合约量化交易有以下几个特点：
1.历史数据回测
历史数据回测是量化投资的重要组成部分，回测结果和历史数据的准确性直接影响投资决策，所以需要对历史数据进行严谨的处理。目前市面上也有很多平台提供回测服务，其中最出名的就是 CME旗下的“美期网”，其提供的加密货币期货回测结果和历史数据在各大平台均有提供，目前在 CME上有超过10万的用户使用过该平台。 当然，除了 CME之外，还有很多交易所也提供回测服务，比如 OKEX、 Bakkt、 JEX等等。不过这些平台都需要进行单独的回测。目前，合约量化交易已经成为主流交易所们重要的盈利手段之一，对用户而言，选择一个靠谱、专业、正规的平台十分重要。
2.风险控制
首先，量化交易一般都是风险控制的第一步，通过设置止盈止损，把风险降到最低。其次，量化交易一般都会根据历史数据建立一个交易模型，模型的有效性需要经过严格的历史数据检验。在使用模型前，投资者要先对历史数据进行检验，然后再进行测试。 第三，量化交易的盈利模式是建立在趋势上的。所以当市场出现剧烈波动时，量化交易就会获利。如果遇到极端行情，比如连续下跌或上涨后继续大幅波动时，量化交易也不会轻易进场。 第四，由于合约是双向交易模式，可以买涨买跌。如果做空和做多的合约比例发生变化时，量化交易也会自动进行调整。
3.仓位管理
仓位管理是一种风险控制的方法，其目的在于合理地利用资金，规避风险。在这个过程中，仓位管理需要综合考虑入场时机、仓位大小、市场波动等因素。例如，在熊市中，仓位不宜过重。市场往往是涨多跌少，而仓位过重则会加大止损的风险，并不适合进行合约量化交易。
4.趋势判断
趋势是市场最有效的行为，根据历史数据推断未来走势，并将这种推测作为交易信号，进行买卖。在合约量化交易中，趋势判断主要是根据价格走势判断未来价格上涨或下跌的概率。如果市场上大多数人都看涨，则买入并持有；反之则卖出并持有。
5.实时监控
合约量化交易在下单前，会先通过程序对历史数据进行分析，包括该品种的波动情况、走势及价格趋势等。在下单时，如果市场出现突发消息，如国家政策或突发事件，则会根据模型判断及时调整策略。在市场达到理想状态时，就会触发系统自动下单。 因此，合约量化交易具有更好的实时性。例如：比特币在1月8日跌破10000美元大关时，量化交易模型在10分钟内就已经根据判断及时调整策略，在10分钟内完成了对 BTC的买入操作。
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