• 杠杆量化或许是今年币圈的热搜词

  作为加密货币领域的行业新闻，我们习惯于用“币圈”来描述这个快速发展的行业。不过，最近这两天，币圈似乎开始用“杠杆量化”来形容加密货币领域的发展。 5月16日，据 Coinmarketcap数据显示，比特币在24小时内共经历了717次价格波动，其最高价格为82390美元。然而在这段时间内，比特币的现货价格却只有353美元。 其实，这已经不是第一次有比特币的现货价格了。早在5月9日，比特币现货价格就曾出现过一次暴跌，在比特币价格从9948美元下跌到6480美元时，比特币现货价格也曾从7265美元跌至5382美元。当时的跌幅为19.57%。 而这次比特币的暴跌有一个重要原因是币价的快速波动和大量投资者参与所致。“如果你在过去三年看到像这样的暴跌，你会看到一种叫做量化交易的东西出现了。他们可以提供高杠杆交易，并利用短期市场波动获利。” “杠杆量化”一词源于2019年3月5日。当时 BitMEX宣布将推出一种新型代币“杠杆化货币”，该代币可以进行比特币等加密货币的交易。

• 1.杠杆量化的市场规模

  根据数据分析公司 Data Machine Market Research的报告显示，以杠杆量化为基础的加密货币市场交易总额已达16亿美元，并且预计到2021年，这一数字将增长至50亿美元。市场的迅速发展给许多从事杠杆量化交易的机构带来了机会，据了解，目前以杠杆量化为基础的加密货币市场规模已达20亿美元。 目前，杠杆量化交易领域已吸引了一些顶级玩家加入。据 CoinMarketCap数据显示，以杠杆量化为基础的加密货币市场交易总额已达16亿美元。此外，在今年3月初，币安还宣布将推出一个新产品——“币安杠杆量化交易平台”（BCHSwap）。据了解， BCHSwap是币安在去年11月推出的一个杠杆交易平台，目前其最大的特点就是对标 Bakkt （比特币期货）。在 BCHSwap中，用户可以通过以太坊和 USDT来进行杠杆交易。

• 2.“杠杆量化”是怎么盈利的？

  目前，“杠杆量化”交易主要分为两种。 一种是高杠杆量化，另一种则是低杠杆量化。前者主要指用高杠杆来做多，而后者则是用低杠杆来做空。 以 BZX交易平台为例，用户可以在 BZX平台使用1000 BTC和1000 USDT进行“杠杆量化”交易，当 BTC价格上涨时，用户可以使用1000 BTC来做多；当 BTC价格下跌时，用户可以使用1000 USDT来做空。用户通过“杠杆量化”交易方式进行交易，只需支付较低的交易成本和较低的风险。 在市场风险方面，由于“杠杆量化”投资者采用高杠杆来进行交易，一旦市场波动剧烈，他们可能会承受巨大的损失。因此，在这种情况下，“杠杆量化”投资者可能会选择平仓获利。

• 3.监管趋严，杠杆量化市场何去何从？

  2018年11月，美国商品期货交易委员会（CFTC）就推出了“商品交易顾问”（CTA）牌照。这些牌照要求获得 CTA牌照的公司必须与受监管的机构进行交易，包括期货交易所、经纪商、交易商和金融服务公司。 2020年4月，美国商品期货交易委员会（CFTC）再次就 CTA牌照的申请事宜展开公开征求意见，但最终结果并未公布。 同时，据加密货币市场分析公司 Hashimoto预测，未来几年，数字货币市场中将有更多的 CTA牌照推出。 虽然这些监管措施只是针对部分 CTA公司，但不可否认的是，杠杆量化市场在监管趋严的大背景下正在慢慢变得规范和成熟。随着时间的推移，这一新兴领域或将迎来更好的发展前景。

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