2023-03-16 15:02
这是一篇有关期货和量化投资的文章，因为本人是期货行业的从业者，所以对期货和量化投资感兴趣，所以写了这篇文章。 本人从事期货行业近十年，从2006年开始做期货交易。在做期货交易的这几年，见证了不少身边的人做股票型基金、指数基金等交易。 有两个事情，是值得我们所有人关注的：一是期货市场出现了大量的量化投资策略；二是量化投资出现后，国内期货市场出现了暴涨暴跌。其实这两件事情也可以说是A股市场上最大的两个“妖股”，也是现货行业中最大的两个“妖股”。 目前中国的金融市场已经发展到了一个很成熟、很平稳的阶段，国内A股和港股、美股、印度、巴西等国家的股市和债券市场都已经连接起来了，金融市场和实体经济之间的联系也非常紧密。 但是这并不意味着所有人都适合做量化投资，因为量化投资本质上来说只是一种技术工具。目前中国的A股和港股市场并不是非常成熟，所以目前更适合做现货交易和固定收益投资。如果你想进入期货行业或者想在期货市场上获得丰厚的收益，那量化投资并不是你最好的选择。 下面我来为大家介绍一下现货交易与量化投资两者之间有什么不同，以及它们都可以给我们带来哪些机会？
一、现货交易与量化投资
一般来说，在市场上进行交易，最重要的就是看方向。方向不对，再好的技术也是白搭。 对于做交易而言，方向是非常重要的，有了方向以后才能做得更好。 在做期货交易时，方向是什么？方向就是市场供需关系、基本面和政策面所形成的价格趋势，而这些信息则会影响市场中所有参与者的行为。对于一件商品来说，它的价格会围绕着供需关系来走；但是对于一个市场来说，它的价格也会围绕着政策面来走。当一个商品价格出现上涨趋势时，投资者们都会选择买入；但当一个商品价格出现下跌趋势时，投资者们都会选择卖出。 所以判断一个期货品种是否上涨还是下跌非常重要，这也是做期货交易的第一步。
二、两者之间的不同之处
期货和量化投资的共同点就是两者都需要大量的数据处理，但区别就在于，期货交易的数据是非常标准化的数据，而量化投资中涉及到的数据则没有那么标准，它更多需要的是对模型进行建模分析，然后再对结果进行优化。因此，很多人认为在国内做量化投资的门槛比做现货交易低得多，其实这是一个误解。要知道，国内的股指期货和期权的交易量已经突破了1万亿元，而国内股指和期货市场上量化投资所占比重仅为5%左右，还有95%以上的资金都在做现货交易。
三、量化投资对投资者的要求
其实量化投资对投资者的要求并不高，因为量化投资只是利用计算机自动来管理自己的交易。其实这种方式对我们个人投资者来说还是很难做到的。因为你必须要有大量的数据，而且每天还需要根据系统给出的信号，及时调整自己的策略。如果你不是计算机专业的学生，那对你来说几乎是很难做到这一点的。 我建议大家在学习量化投资时，一定要把计算机方面的基础知识先掌握好。我不建议大家一上来就去学编程，因为这个过程会非常困难。
四、总结
我个人认为，在国内的固定收益领域，现货交易更适合我们普通人。因为现货市场的波动更大，也更适合用量化交易，这样会使你获得稳定的回报。但是如果你想在国内的股票市场中获得丰厚的收益，那你最好还是选择量化投资。因为股票市场上的波动和不确定性都很大，要想获得长期稳定的收益，还是要用现货市场去做投资。 我想告诉大家的是：只有适合自己的投资方法才是最好的方法。如果你还在探索期，建议你先把理论知识好好掌握了再去做交易。因为金融市场中有太多类型的投资策略了，如果你能把其中一种策略学得很好再去做其他策略，那你就已经比大多数人要厉害了。 最后祝大家投资愉快！
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