高频策略的原理其实就是量化，但是它并不是一个传统意义上的量化策略，而是以计算机作为工具去处理海量的交易数据，将数据按照一定的策略进行分析、处理、展现的一种投资方式。在市场中，高频交易策略主要包括以下三个方面： 1、高频套利策略：指利用市场上存在的价差，进行金融衍生产品（如期货、期权）与金融工具之间进行套利交易，例如：买入股指期货、卖出股指期权等。这种方式通过低买高卖进行套利。 2、高频做市商策略：指利用专门为机构投资者提供金融服务的做市商，包括但不限于大型券商子公司等机构投资者。这种方式通过做市商与机构投资者之间进行信息互换，提供价格发现服务。 3、高频基本面策略：指以股票为基础资产，进行大量的多因子量化分析，捕捉股票的基本面信息以供投资者决策。这种方式可以获取相对于传统因子来说较高的收益。 与传统的量化策略相比，高频策略不仅能够在小概率事件中获得高收益，而且在大概率事件中也可以获得稳定收益。然而，高频交易存在一定的风险。 一般来说，高频交易由于交易量大、速度快，需要投入更多成本以维持高效率的运作。同时，由于其交易频率高、风险大，需要投资者具备较强的风险承受能力及心理承受能力。

• 一、交易策略

  1、趋势跟踪策略：该策略的核心思想是利用市场的波动去抓住趋势，然后通过做市商策略在趋势中赚取利润，同时又避免了由于趋势产生的风险。 2、日内回转策略：该策略一般是利用日内波段或者日内超短操作来实现盈利的，其操作方法是当市场出现大波动时，通过做市商策略在短时间内快速进行多单对冲，使波动风险降低。 3、套利策略：该策略的核心思想是利用不同品种之间存在价差关系（即：同涨同跌）来获取利润。同时，利用各种套利交易进行套利操作。 4、跨期套利：该策略一般是利用期货与现货之间的价格差异来获取利润，其操作方法是利用不同合约之间存在的价差进行跨期套利交易，但该策略同样存在较大的风险。 5、日内期权：该策略主要是利用市场价格波动性来获取利润。其操作方法是将市场价格波动幅度和速度结合起来，通过期权组合构建风险管理模型。

• 二、仓位管理

  现货量化高频交易的仓位管理是非常重要的，因为在高频交易中，盈利和亏损都是概率事件。由于高频交易中频繁地进行买卖操作，所以对仓位管理要求比较高，仓位管理不好很容易导致亏损，因此仓位管理要合理。 一般来说，高频交易中可以把风险分为三个等级： 1、第一个等级是低风险，可以承受较小的波动； 3、第三个等级是高风险，这一等级的波动可能较大。如果一个投资者对自己的风险承受能力没有清晰的认知的话，他就很难通过仓位管理去控制自己的投资收益。

• 三、交易时机

  1、对于技术指标而言，很多指标都会存在一些滞后，会将行情延后，也就是错过最佳的入场时机； 2、对于趋势而言，很多人都想要捕捉到最强趋势，但是实际交易的时候会出现很多突发的因素，导致行情不能够及时到达预期的点位； 3、对于其他一些因素而言，比如心理因素、政策因素等等都会影响到行情的走势。 如何选择交易时机？ 1、市场大波动时：波动较大时往往是比较好的交易时机； 2、市场趋势向上时：趋势向上往往意味着行情比较健康，而且持续性较好； 3、市场调整结束时：当市场调整结束时通常意味着行情即将反转。 4、当市场出现震荡或回调时：此时往往是最好的入场时机。

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