2023-03-17 16:23
策略是使用软件技术来实现交易策略的。现货量化交易策略的主要思想是：以某一种或多种特定的现货金融工具为基础，通过利用计算机技术，将投资理论与数学模型相结合，利用历史数据，采用计算机程序对市场进行分析和预测，生成未来投资的决策。 现货量化交易策略由五部分组成：选择并建立一个目标市场；制定交易计划；选择合适的价格建仓；等待并监控交易结果；根据交易结果调整资产配置。现货量化交易策略与传统投资策略的区别在于，现货量化交易策略是计算机程序自动执行的，而传统投资策略是人根据经验制定的。 在选择和建立一个目标市场时，一般应考虑以下几点：
（1）市场参与者的规模
市场参与者的规模越大，其交易成本就越低，相应的投资回报也就越高；市场参与者的规模越小，其交易成本就越高，相应的投资回报也就越低。例如，美国和英国证券交易所中大型参与者的平均交易成本分别为40美元和25美元，而小型参与者的平均交易成本分别为70美元和35美元。
（2）市场流动性
市场流动性是指市场的成交量大小。流动性强的市场，其成交活跃程度高，其价格变化迅速，投资者可以迅速地完成交易并获利。流动性差的市场，价格变化缓慢，交易活跃程度低，投资者不能及时完成交易，获利机会也相应减少。因此，投资者应该根据自己的能力和市场的流动性来选择目标市场。 现货量化交易策略在建立目标市场时，一般有两种方法：一是采用委托竞价方法。该方法要求投资者根据自己对现货行情的判断来确定交易品种和价格，然后从多个交易平台上选取最符合自己投资思路的报价进行竞价交易；二是采用委托限价方式。该方法要求投资者根据自己的投资计划制定具体的价格和数量要求。
（3）市场波动
现货量化交易策略的目的是利用市场波动为交易者提供套利机会，赚取差价。如果市场波动幅度很大，在套利过程中，投资者往往会受到较大的损失，甚至可能导致整个策略的失败。因此，在选择目标市场时，应该充分考虑市场波动性。
（4）交易成本
不同的交易成本会影响交易策略。在某些市场中，如果使用较少的交易费，则可能是更好的选择。 一般情况下，现货量化交易策略只要求每天不超过两次的交易。当账户资产达到一定规模时，可以进行更多的交易。在实际操作中，有时需要根据具体情况灵活调整策略。比如当市场情况发生变化时，可以适当调整交易频率和仓位大小。 现货量化交易策略通常包括几种类型：日内策略、波段交易、跨期套利、跨市场套利等等。 不同类型的现货量化交易策略需要使用不同的投资工具进行交易。除了常用的金融工具外，还可以使用期货、期权、 ETF等期货衍生工具进行交易。
（5）收益率水平
在不同的市场和不同的交易周期中，策略会随着市场变化，以保持策略的灵活性。 当市场处于平衡状态时，可通过观察价格在长期中的波动来建立交易策略，并通过设定合理的止损点来实现盈利目标。如果市场处于单边趋势中，可以建立反向策略或多头策略来防止损失。此外，也可以使用“技术分析”和“基本面分析”两种方法来发现交易机会并建立交易策略。如果市场处于震荡状态，则可以使用“时间换空间”来保持交易策略的灵活性。
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