2023-03-17 16:29
今天，我们来谈谈量化的投资。 “量化”是一个相对的概念。简单来讲，量化是指通过计算机程序对大量数据进行分析处理，用模型预测市场走势并进行交易的方法。我们可以简单地把量化交易理解为在计算机程序里执行指令，完成各种投资交易活动。 “数字现货”则是指基于区块链技术开发的数字资产交易平台，它依托于区块链技术，是一个去中心化的资产流通平台。目前，全球主要国家都已经将区块链纳入国家战略发展规划之中，从政策上肯定了区块链技术应用于资产流通的可行性。以数字现货交易为代表的区块链应用产品将在中国市场率先落地。 如何正确理解量化投资？ 量化投资是指基于对金融市场历史数据的分析，使用各种数学模型对金融产品价格进行预测和推断，并将其转化为买卖信号，驱动满仓交易、分散投资、长期持有的一种投资策略。 量化交易有很多形式，但所有的量化交易都离不开3个核心要素：数据、算法、风控。可以说，3个要素是制约量化交易发展最核心的要素。 如果要更好地理解量化投资，我们必须从历史数据出发去理解它。首先我们要理解我们所处时代的经济结构和资产结构，只有这样我们才能对金融市场有一个较好的理解。接下来我将从历史数据出发来理解数字现货的发展现状及未来趋势。
1.目前金融市场结构
首先，我们要明确一下当前世界经济结构的现状。在20世纪60年代之前，西方主要国家的经济结构以服务业为主，二战后，全球经济开始由工业化向信息化发展。随着全球化进程的加快和互联网科技的发展，目前，西方主要国家的经济结构呈现出如下特征： 在金融市场方面：主要以传统金融体系为主，传统金融机构（银行）和互联网公司是最重要的参与者； 在资产配置方面：个人投资者在金融市场中所占比重非常大。 从以上几点可以看出，传统金融市场和互联网时代的经济结构有所不同。因此，传统金融机构和互联网公司在未来十年中的重要性将会提升。同时由于传统金融机构和互联网公司缺乏大量数据作为支撑，这给量化交易带来了一定的困难。
2.量化投资的发展现状
从发展现状来看，量化投资在我国的发展已有二十年之久，但真正开始被市场重视是在近两年。 我们来看看全球市场的量化交易历史： 可以看到，自2008年次贷危机以来，美国量化交易的规模在不断扩大。目前全球范围内的量化交易规模已经达到了2万亿美元。可见量化投资在金融市场上已经形成了相对稳定的规模效应。 2018年以来，全球量化投资继续保持快速增长，其增速已经超过了金融危机以来所有年份的增速总和。国内的量化交易在2018年也是突飞猛进。 从历史数据来看，过去10年全球量化投资规模一直保持着超过10%的复合增长率。这一增速在2019年仍将延续下去。
3.数字现货交易的现状及未来趋势
数字现货交易作为一个去中心化的数字资产交易平台，已经吸引了超过800家企业和200多家金融机构的关注。在短短一年内，数字现货交易就获得了50倍的增长。目前，整个市场的交易规模已经超过了1000亿美元。 在2018年之前，区块链技术还没有被广泛应用到数字资产交易领域。但2018年，区块链技术被应用到了许多领域，如智能合约、分布式账本、共识机制、加密货币等。 随着数字现货市场的发展壮大，区块链技术逐渐走出实验室，被越来越多的人所熟知。同时，政策也开始支持区块链技术在金融领域的应用。
4.结语
随着全球区块链应用的快速发展，数字现货市场的发展势头也非常迅猛。数字现货市场在未来3年将会迎来爆发式增长，交易量将会快速增长到万亿级别。从过往经验来看，这种增长将呈现阶梯式上升趋势，不可能出现指数式、跳跃式上升。在数字现货市场中，投资方式也将从之前的短期交易为主转化为长期投资为主。 数字现货是数字时代的一种全新的资产流通方式，也是人类社会发展到一定阶段的产物。它承载着人类社会对美好生活的向往，具有不可替代的社会价值。
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