现在市场上量化基金的数量确实挺多，有一些投资者对这个领域的认识还存在一些误区，觉得量化基金就是用电脑程序去操作股票的交易系统，其实这是对量化基金的一个误解。 我们需要在交易策略方面进行完善，尤其是对行情的捕捉和风控体系建设上，让投资者更好地认识量化基金，从而对现货市场产生一定的认识。 我做量化这么多年，目前已经积累了将近百人左右的客户群体。在这个过程中发现不少投资者会有以下这些误区： 1、觉得做量化就是用电脑程序去交易股票，根本不需要关注基本面； 2、认为做量化就是做基本面，只需要去分析数据和逻辑即可； 3、认为做量化就是对过去数据进行统计和归纳，从而得出结论； 4、认为做量化就是自己什么都不用干就能获得盈利，其实这些都是对市场和投资的理解误区。 在这个过程中也发现有一部分投资者对现货市场有一些误解。例如： 1、认为自己不需要花时间去学习研究； 2、认为自己不需要在行情较好时积极持仓； 3、认为自己不需要关注行情走势，只需要根据数据和逻辑去分析交易即可。

• 一、交易策略

  这个主要是指针对现货市场的交易策略，这个部分需要做到以下几点： 1、要对未来的市场有一个较好的预测，也就是说我们要知道未来到底是涨还是跌，因为我们只有知道了这个市场的未来行情才能在操作时更好地做出判断。 2、要知道自己参与市场的目的是什么，是想做价值投资还是想做投机，这个需要从市场的运行规律中去寻找。 3、要能快速地识别出市场中可能出现的机会，并且选择好操作的时机和交易方式。 4、要掌握好风控管理，风险控制是重中之重，在投资中最难也是最重要的一步就是风险控制。我们在交易时可以借助一些风控工具来降低风险。

• 二、风险控制

  1、量化基金在进入市场前需要进行严格的风控，以确保整个交易过程能够平稳进行； 2、对于量化基金而言，每一个产品都应该有相应的风控，只有风控完善才能保证整个交易过程能够顺利进行； 3、市场是不断变化的，我们需要根据市场动态来调整策略，只有这样才能保证整个策略持续运行。 4、任何一个策略都不可能完全地适用于市场，我们需要根据市场情况来不断地更新调整策略。 5、量化基金需要定期进行检查，确保整个策略能够稳定运行。

• 三、信息管理

  在现货市场上，有一部分投资者是自己做交易，而还有一部分投资者是通过软件进行交易的。现货市场本身就是一个比较透明的市场，行情是相对比较透明的，而量化基金在交易过程中需要对信息进行管理。 对于这部分投资者来说，他们不太可能直接用自己的账户去进行交易。因此，在交易之前需要对行情进行提前预判，这样才能避免一些不必要的损失。量化基金需要根据对行情的预判对信息进行处理，如果我们能掌握足够多的信息，那就可以选择一个好的交易时机进行操作。 如果自己掌握不了足够多的信息，那也可以通过量化基金来获得，也可以避免一些不必要的损失。

• 四、投资纪律

  首先，我认为做现货量化不能跟股票交易一样去追求短期收益，这是两种不同的交易方式。我们也不能单纯地用量化去做日内交易，因为做日内交易的效率太低，我们更应该用一些技术指标去捕捉行情。现在现货市场上使用的技术指标其实还不够成熟，甚至存在着很多的缺陷。但我认为这是未来现货市场上需要解决的问题，而且可以说是必经之路。 其次，我觉得投资者一定要建立风险管理体系，并且将其落实到每一个交易环节中。很多人把风险管理理解为止损，其实这是不对的，就算是止损也并不是我们唯一需要做的事情。我认为风控体系的建立是投资者对交易纪律的认识。

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