数字货币量化，是指通过系统的数字货币投资分析技术，利用数量化投资方法，将人的判断转化为数学模型的交易策略进行自动执行的行为。 数字货币量化交易系统由风险控制系统、数量化交易策略算法、高性能数量化交易引擎、数据处理平台、行情处理软件组成。该系统能够根据各种金融市场行情进行自动判断，并通过数量化分析的手段，给出投资决策建议。 数字货币量化交易的核心在于通过对市场行情的深度剖析，做出投资决策后将资金进行量化管理并执行，从而提高资金使用效率，降低市场风险，达到投资盈利的目的。 数字货币量化是指利用统计学、概率论为基础的金融衍生工具对海量信息数据进行计算和处理，预测金融市场走势并作出交易决策。投资者根据数学模型得出的预测价格信号进行操作并随时根据实际情况修正模型以达到规避风险实现盈利的目的。 数字货币量化交易包括现货和合约两种模式： 1、现货是以比特币为例，比特币价格波动非常大，容易产生极端行情，尤其是遇到极端行情时很容易发生爆仓和亏损。因此采用合约来进行对冲。 2、合约是以以 USDT为例， USDT作为目前市场上最通用、最主流、流动性最好的一种数字货币。所以可以用来对冲风险。

• 1、降低交易成本

  量化交易基于量化模型来预测行情，不会受到人为情绪影响，降低了投资的风险。可以对不同品种同时进行多头或空头投资，也可以对相同品种在不同时间周期进行多头或空头投资，从而实现盈利的最大化。因此，数字货币量化交易降低了投资的风险，这也是数字货币量化交易比现货交易更安全的原因之一。 数字货币量化交易可以实现T+0交易，当市场出现震荡行情时，可实现快速入场和平仓操作。特别是在趋势行情中，数字货币量化交易可以克服追涨杀跌、频繁换仓的人性弱点。同时，由于数字货币量化交易是实时下单和实时成交的，因此可实现快速平仓操作。

• 2、增强抗风险能力

  通过使用合约，在牛市中，数字货币量化投资者能够获取超额收益，在熊市中，由于合约杠杆高，能够有效的控制风险，但很多人在牛市的时候并没有意识到这个问题，而在熊市当中往往意识到的时候已经很难去做止损了。就像近期的 BTC价格持续下跌，很多人都选择了割肉离场，但对于专业的量化交易者来说不存在这样的问题，因为他们能够利用杠杆进行对冲，从而达到降低风险的目的。所以使用合约能够增强数字货币量化投资者的抗风险能力。举个例子：一位用户想要买入1万 BTC，当价格上涨到1万5时会触发止损。如果这位量化投资者选择了做多1000个 BTC，那么他就不会因为价格下跌而亏钱。

• 3、提高交易速度

  传统的投资市场，交易速度一般比较慢，即使是互联网时代，也可能是几秒钟的时间，而在数字货币量化交易市场中，交易速度可以达到毫秒级。这是因为数字货币量化交易的原理就是使用电脑程序来代替人工下单，从而大大提高了下单的速度。另外，数字货币量化交易的下单逻辑会遵循时间优先、单量优先、资金分配优先等原则。这样在实际操作中可以更快的成交。 从以上三个方面可以看出，数字货币量化交易和传统投资有很多相似之处，但是也存在较大差异。投资时需要根据自己的风险承受能力和资金情况来选择适合自己的投资策略。

• 4、增加盈利可能

  虽然现货是波动最大的，但期货也可以，因为期货只需要保证金，相比现货更适合做量化交易，因为现货的价格波动比较小。 根据上述特点，可以看出两种交易方式的差异，那么投资者在选择时应该如何选择呢？ 第一、要综合考虑平台的用户规模、交易量、价格是否稳定、杠杆比率是否合适等因素；第二、要看策略本身的收益情况和回撤情况；第三、看系统的稳定性；第四、看风控能力。 一般来说，用户规模较大，交易量较大和价格波动较大的平台，风险控制能力要好一些。 量化交易的特点是高收益和高风险并存，在选择平台时，需要重点考虑投资风险和收益平衡。

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