现货量化交易，又称高频量化交易、量化对冲、高频量化。是指应用统计分析技术，使用计算机程序自动交易。 现货量化交易就是采用程序化的交易方式进行市场套利、趋势投资、套期保值等操作。 一般主要表现为，在市场价格波动剧烈时，用程序化自动买卖，并用电脑发出指令进行下单的操作方式。 现货量化交易特点： 1.可以克服人性的弱点，理性投资。 2.行情数据自动分析，无人为操作。 3.成本低，回报高，可以长期盈利。 4.市场趋势稳定，永不亏损。

• 一、做好情绪管理

  人都有情绪，做交易的人也不例外。情绪是交易者进行交易时最大的敌人，也是决定最终收益的关键因素。情绪波动会在交易过程中影响交易者的决策，还可能造成严重后果。比如，恐惧和贪婪就会导致交易者做出错误的决定。 好情绪可以让交易者更冷静，地思考和分析；而坏情绪则会导致交易者过度反应，从而做出错误决定。所以做现货量化交易需要用理性和纪律来约束自己，坚持以交易系统为基础，不受情绪影响。

• 二、仓位管理

  现货量化交易的仓位管理是指投资者在交易中根据不同市场阶段和不同行情特征，制定出不同的仓位比例，使投资者在进行投资时能够做到有的放矢，游刃有余。如果投资者不能很好地控制仓位，就会在价格上涨时赚不到钱，而在价格下跌时却有可能亏掉一大笔钱。因此，现货量化交易的仓位管理是非常重要的，如果投资者对自己的仓位管理不合理，就会导致出现亏损的情况。通常情况下，投资者都会采用两种方式来管理自己的仓位。 一种是金字塔形式的仓位管理，另一种是正金字塔形式的仓位管理。下面我将为大家详细介绍这两种不同的仓位管理方法。

• 三、资金管理

  1、顺势而为，这是所有方法的前提。 2、合理的仓位，只是一个量的概念，量化交易就是根据趋势变化来调整仓位。也就是说要把握好趋势的转折点，大趋势上不能重仓，具体多大的仓位要根据品种、行情走势、资金大小、风险承受能力等因素来决定。 3、回撤风险，也是量化交易的一个重要内容，回撤指的是盈利后利润回撤的幅度。 一般情况下，最大回撤要小于30%。 4、资金管理是量化交易中很重要的一个内容，你所能承受得住的亏损最大值是多少就先以此为标准来设置你的账户参数。 5、资金管理：原则上仓位越重风险越大，操作时必须严格执行资金管理。

• 四、顺势而为

  很多人在市场中总会有这样的困惑，在每次下跌趋势形成后，总是会有一次反弹的机会，然后在上涨趋势中总是会有一次回调的机会，最后就是在一个震荡行情中总是会有一段行情，可能是单边行情也可能是震荡行情。但是很多人不知道怎么把握这几个机会。其实这就是现货量化交易中提到的顺势而为。顺势而为可以避免很多不必要的损失，就像我们之前提到的，每次下跌趋势形成后往往都会有一次反弹。只要你把握住了每次机会就会有很大的盈利，如果你总是等待市场来给你一个明确的方向，那么你只能错过很多次大的机会。所以做交易最重要的就是要把握住每次交易的机会，这样才能获取更多的利润。

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