数字货币市场中，我们可以通过对行情的研判，对技术指标的分析，结合对行情的预期来进行交易，但仅仅依靠这些还是不够的，想要长期稳定盈利，我们还需要根据市场中的价格规律，制定策略来进行交易。 数字货币现货市场中，存在着很多不可预测的因素。因此，我们在交易中要有一套严谨而有效的方法来应对市场中的风险。而在现货量化交易中，我们可以通过数据分析以及对历史数据进行回测来了解市场规律并制定策略。

• 一、量化交易的发展历程

  量化交易是从传统的统计分析中衍生而来，主要依靠历史数据以及计算机的分析来对未来行情进行预测，并根据预测结果制定交易策略来进行投资。 在国内，量化交易最早是由上海交通大学陈林教授于2007年在其博士论文《中国证券市场的量化策略》中首次提出的。国内第一只量化交易基金是由中信证券与和讯合作发行的“和讯网”，由陈林教授担任基金经理。 陈林教授的这只量化基金就是通过对历史数据进行回测来验证他提出的策略是否有效，通过对历史数据回测结果得出结论：以三年为期，在回测期间内，该策略在收益率和回撤等指标上都能取得较好的表现。但与国外成熟的量化交易相比，国内量化交易仍然有很长的路要走。

• 二、量化交易中常见的策略类型

  1、多因子模型是指构建出一套能够同时反映多种影响因素的模型，并不断回测检验。因为因子种类繁多，在构建模型时需要从不同角度来进行综合考虑，从而得出一个具有代表性的结果。 2、统计套利模型是指利用同一标的资产（商品）的不同时期之间的价格差异进行套利交易。在同一时期内，商品A价格和商品B价格可能出现不同的变动。当两个市场存在套利机会时，可以采取相应策略在两个市场上进行交易。 3、股指期货对冲是指投资者将资金分别投入到不同的股指期货合约上，获取相应指数的期权收益与现货收益之间的价差收益。 4、套利交易是指同时买入和卖出两个市场中价格波动差异较大的品种，以赚取交易差价。而套利交易则是一种较为复杂的交易策略，主要是从价差中赚取利润。

• 三、交易策略的分类

  1、套利：即不同市场之间存在的价差，当两个市场同时存在套利机会时，可以通过在两个市场同时下单，将利润最大化。这就是常见的跨市场套利策略。 2、趋势：当市场处于一个上升或者下跌趋势中，那么我们就可以买入或者卖出相同的品种，然后等待趋势结束时卖出或者买入相同的品种，当趋势结束后再卖出或者买入相同的品种，以此来赚取其中的利润。 3、对冲：当两个市场同时出现套利机会时，我们可以选择先买入一个市场，等市场结束时卖出另一个市场的品种。这种方式可以有效避免风险，因为不同时间点的价格都是不一样的。 4、对冲：当两个市场都有套利机会时，我们可以同时买进两个不同价格的品种。这样不仅能增加交易次数，还能增加盈利。

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