2023-03-23 14:47
币圈量化交易风险
最近，币圈量化交易频繁登上热搜。原因是火币宣布，将于2020年2月24日正式上线 CME量化交易平台，届时所有用户均可在 CME上使用量化交易策略。与此同时，币安宣布将于2月27日正式上线BTC.com量化交易平台。 这意味着，火币、币安等多家交易所宣布将在2020年推出自己的量化交易平台，并且要比之前的合约产品提前半年上线。 值得注意的是，币安也是火币和币安之外，最早宣布推出量化交易平台的交易所。 然而，就在此时却出现了一个问题，那就是关于量化交易平台的各种负面信息层出不穷。 那么，我们就来看一看这些负面信息究竟是怎么回事吧。
一、量化交易的缺陷
其实，量化交易并不是一个新鲜的事物。在币圈发展了这么多年，量化交易早就是币圈的一个常态。只是，由于加密货币市场的特殊属性，它并不像股票、期货等其他金融产品那样，可以用一套完整的数学模型去精准的分析和预测。相反，由于加密货币市场并没有完善的交易制度和监管体系，因此在量化交易中就出现了一些无法避免的缺陷。 从最根本的原因来看，量化交易是基于传统金融市场中投资者之间相互博弈的行为而产生的。在传统金融市场中，投资者是根据自己掌握的信息，经过分析后做出自己的投资决策。而在加密货币市场中，投资者则是通过计算机算法来进行交易决策。因此，量化交易存在以下两个缺陷：
二、量化交易与传统交易的区别
传统交易主要是通过做多、做空，以及追涨杀跌来实现盈利的，而量化交易则是通过策略来进行交易。也就是说，传统交易只能通过操作自己熟悉的品种和参数来赚钱，但是量化交易可以通过编程的方式来实现。 此外，传统交易可能是短线操作，而量化交易则会同时操作几个甚至十几个品种。举个例子，比如你是做合约的，你就可以一边做多一个品种，一边做空另外一个品种；又或者你是做现货的，那么你就可以一边做空一个品种，同时做空另外一个品种。 虽然说传统交易有一定的优势，但是也有一些缺点。比如：技术要求高、仓位管理复杂、不能准确把握市场时机、资金利用率低等。而量化交易则在这些方面都有比较大的优势。
三、应对策略
由于量化交易是新生事物，很多人对于它的理解还停留在期货市场的概念上，所以产生了许多误解，甚至认为量化交易就是高频交易。 其实，量化交易是一种非常先进的技术手段。它主要通过计算机程序对历史数据进行统计分析和数学建模，得出一个交易策略来指导交易者进行交易。这种交易策略非常复杂，需要大量的数据来支撑。所以它需要非常高的算法、运算能力以及速度，甚至需要有大量的计算资源才能实现。 不过，随着数字货币市场的不断发展，现在有很多量化交易平台推出了自己的算法和软件，可以帮助用户进行更好的投资决策。 在这一点上，币安的BTC.com做得很不错。据了解，BTC.com在2018年11月底就已经推出了自己的量化交易平台，并且为用户提供了许多实用功能。比如支持数字货币现货和合约同时买入卖出、自动补仓、多空双向智能量化等功能。
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