币圈量化基金是什么

量化投资是指使用数学模型来指导投资决策，利用计算机技术从庞大的历史数据中寻找规律并进行复制和应用的一种投资方法。随着量化投资的兴起，基金、保险等金融机构也纷纷涉足，量化投资在基金中的应用已成为主流。 量化交易在国内并不是新鲜事物，最早可追溯到上世纪90年代末，当时国内的证券公司纷纷尝试进行交易系统的开发。2005年以后，一些大型基金公司也开始进行量化交易。 2011年以后，随着股指期货等金融衍生品的推出和普及，量化投资作为一种新的策略进入了人们的视野。但由于量化投资是新兴事物，国内资本市场上还没有专门对其进行规范管理的基金。 为规范国内资本市场上的量化投资行为、提高投资效率、促进国内量化基金行业更好地发展，中国证监会于2012年2月发布了《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号—私募资产管理计划投资区块链相关资产》（以下简称“备案新规”）。“备案新规”对数字货币私募基金提出了明确要求，进一步加强了对数字货币私募基金的监管。

• 1.数字货币私募基金的界定

  在我国，数字货币私募基金指的是通过与其他金融机构合作，向投资者募集资金而投资于数字货币的投资基金。由于数字货币市场价格波动较大，投资者进行投资时风险较大，因此将数字货币私募基金的募集对象限定为具有一定风险承受能力的合格投资者。值得注意的是，私募基金与证券投资基金一样都需要满足合格投资者的标准。 根据“备案新规”中的定义，合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力、投资于单只私募资产管理计划不低于一定金额且符合以下条件的自然人和法人及其他组织： （1）净资产不低于1000万元； （2）金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元。

• 2.“备案新规”对数字货币私募基金的规范

  “备案新规”对数字货币私募基金的定义是：在中国境内依法设立的，主要从事区块链相关资产管理业务的私募基金。根据该定义，数字货币私募基金可以投资于数字货币市场、区块链相关资产、以及与之相关的衍生品，并且该基金管理公司应是依法设立且注册地在中国境内的机构。同时，数字货币私募基金应当具有完善的风险控制制度，包括但不限于内部控制制度、风险管理制度等。此外，该基金管理公司应具备较强的科技开发能力、投资研究能力和风险控制能力。 根据“备案新规”，数字货币私募基金应当坚持私募业务属性，不得向合格投资者募集资金，不得向不特定对象公开募集资金；应当遵循专业化管理原则，建立健全内部交易管理制度和风险控制制度，并由不同从业人员分别负责相关业务和岗位；应当委托独立第三方外包或托管业务。

• 3.发展前景展望

  量化投资是一种新兴的投资策略，近年来在全球资本市场得到了越来越广泛的应用。量化投资也是基金业重要的投资方式，可以有效降低投资成本，提高投资效率。目前，国内的量化基金规模还比较小，但随着数字货币私募基金在国内的逐步规范和成熟，其市场前景是十分广阔的。在未来，随着越来越多的区块链技术应用到金融领域中，量化交易将成为数字货币私募基金最重要的交易手段。 一方面是因为数字货币私募基金能够更加充分地利用现有金融资源，通过运用计算机技术降低交易成本，从而提高投资效率；另一方面是因为区块链技术对传统金融市场有着深远的影响，金融市场中的许多不确定性因素都可以通过区块链技术得到有效解决。此外，量化交易也能够在一定程度上提高资本市场的运行效率、降低金融风险、促进经济发展。

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