2023-03-23 15:19
币圈现货量化
币圈量化，顾名思义就是进行现货交易，现在很多币圈量化交易平台都是支持 BTC、 ETH、 LTC等主流币的。主要的平台有 Bitfin、 Bitwise、币安网等。币圈量化，就是利用计算机程序自动进行程序化交易。 什么是量化？ 所谓的量化，就是将金融工程方法应用到投资领域，以数学模型为基础，通过计算机程序自动执行的过程。通过大量数据样本训练出一套严谨的模型系统，然后对该模型系统进行跟踪测试。经过一系列复杂运算后，所得出的结果与历史数据的误差越小越好，并且会给出相应的建议以供参考。 从上面这个定义可以看出，量化就是通过对大量历史数据进行统计分析、建立数学模型并不断调优，使模型在特定的历史条件下做出最优决策。主要工作流程包括： 1.收集历史数据 2.建立数学模型 3.设定参数 4.模拟测试 5.预测市场走向并进行交易 6.对交易结果进行回测分析并优化 7.输出历史数据分析报告 8.进行策略优化和风险控制等工作。其中最重要的环节就是寻找历史数据和对市场趋势的分析，以及优化模型。这里我们以比特币为例来说明量化交易到底是如何做的？
第一步，收集历史数据
一般有以下几个方法： 1.根据历史数据，在历史价格区间上寻找价格波动最剧烈的点。这个过程也可以叫做回测。比如说，如果你想测试比特币的价格在1万美元以下的区间，就可以通过历史数据回测价格1万美元以下的区间。 2.利用 python中的 sharepoint函数，将历史数据按照时间长度（天）进行排序，并统计出不同时间的价格波动幅度，然后统计出均值和标准差。通过统计和对比发现，历史价格区间的均值和标准差是可以代表市场走势变化的。 3.使用一些技术指标，比如斐波那契数列、移动平均数、贝塔系数等等。 4.利用统计软件进行数据处理和分析，比如 excel中的数据透视表等。这个过程中涉及到对历史数据进行清洗、筛选、分词等等工作。同时还要注意，在对历史数据进行筛选的时候，也要结合技术指标使用。
第二步，建立数学模型
在前面我们已经了解了市场趋势和基本数据，接下来就是建立数学模型了。首先我们要对市场数据进行分析，这一步是量化交易的关键，也是最难的部分。 1.计算价格和成交量历史数据 2.计算时间序列数据 3.计算交易对价格和成交量的影响 5.分析市场的趋势 6.根据价格和成交量预测未来走势，以及对未来走势进行预测。 然后就是寻找数据样本，这里可以用很多种方式，比如从交易所网站上下载历史交易数据，也可以使用股票软件或者专业的量化交易软件来进行数据分析。 一般我们常用的指标有： MACD、 RSI、 KDJ等。如果通过前面对市场趋势和基本数据的分析，得出了一些有价值的结论，那么就可以根据这些结论建立数学模型了。
第三步，设定参数
这里可以通过设置止损、止盈，比如你设定的止损点是0,那么当价格下跌到这个位置时就会自动平仓；当价格上涨到这个位置时也会自动平仓。 如果设置的止盈点是10%，那么当价格上涨到10%的时候也会自动平仓，这就是量化交易的获利机制。 在此基础上，还需要通过设置一个最小的回调幅度，比如以比特币价格为例，假设比特币价格在历史最高点出现了一次回调到9500美元附近，那么就设置一个最小回调幅度为2%，也就是如果出现一次回调到9500美元以下的时候就要及时平仓。 虽然这样会损失一些利润，但是通过这个设置就可以很好地控制风险，也能从整体上控制回撤。 以上这三个步骤就是量化交易的基本步骤。
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