2023-03-23 15:44
币圈量化交易收益率
量化交易的收益来自于哪里？ 如果是炒币的朋友，基本上每天都会看各种量化交易的收益率，但是对于真正的投资者来说，量化交易收益率并不是很高。 在币圈市场里，很多人都在讲量化投资，但是却很少有人说到量化交易收益率。 从目前来看，币圈大部分量化交易策略的收益都不是很高，其中甚至有些策略是负收益的，但是依然有很多人在做量化投资。 那这是为什么呢？很多人都在疑惑。 其实这是因为量化交易策略的本质就是通过模型、算法来寻找价格的最优解。举个例子，比如你想要做一只股票，你不可能用自己的大脑去思考这只股票要怎么做，你得找一个模型来帮助你得出答案。这个模型就是量化交易策略。 很多人觉得量化投资收益率太低，不能满足自己的期望。其实并不是这样的！ 很多人都觉得做量化投资很难，这是因为你没有掌握一些基本知识。 比如什么是均值回归、什么是波动率、什么是量价模型、什么是历史数据回测…… 在这里我将给大家介绍几个重要的概念和技术：
1.均值回归
均值回归是一个统计学的概念，用来描述价格变化的规律。举个例子，假设你买了一只股票，并持有一段时间。然后你想知道这只股票在接下来的时间里会不会涨，这时候你就会考虑把自己的投资组合进行调整，比如把之前持有股票的资金用于买入下一只股票，或者把之前持有的股票卖出。这就是均值回归。只要你采取了均值回归的策略，你就能获得比其他方法更好的投资业绩。 但是大多数人并没有意识到这一点，所以他们往往会把自己的投资组合变成一个负资产。
2.波动率
波动率指的是市场价格的相对变化幅度。这里的市场价格，包括现货价格和期货价格。波动率是反映市场价格波动程度的指标，波动率越大，表示市场价格越不稳定，波动幅度越大。例如，比特币过去一年的平均波动性为40%。在极端情况下，波动性会超过60%，这表明市场有巨大的波动。当然，这并不意味着波动率越大就越好。在币圈里，价格的波动性是很正常的现象。投资者需要把重点放在如何管理风险上。例如，如果波动率较高，那么就应该减少高风险资产的持有比例；如果波动率较低，就应该增加高风险资产的持有比例。
3.量价模型
所谓量价模型，就是通过一段时间的历史数据，总结出某一段时间内的价格波动情况，然后根据这些数据，总结出相应的价格规律。 例如比特币价格在2017年8月之前，一直都处于相对高位；而在2017年8月之后，价格一直处于低位。 量价模型就是通过历史数据去寻找某个时间周期内价格变化的规律，然后将这些规律总结成一套数学公式，然后根据公式去预测未来的价格走势。 量化交易其实就是用数学模型来预测市场上发生的各种事情。当你掌握了量价模型这个概念之后，你就会发现量化交易的收益率并不是很低。而且如果你能够熟练地掌握这些概念，那么量化交易将会变得非常简单！
4.历史数据回测
在上面的例子中，如果我们按照策略中的条件来执行，那么我们就可以得到这样一个结果： 在这个策略中，我们用200个 BTC进行投资，并设置一个止盈点，然后使用一个月的历史数据来进行回测。如果在这段时间内，我们的账户中的 BTC数量一直不变，那么我们将会得到这样一个结果： 在这个结果中，我们可以看到在200个 BTC的情况下，我们有80%的概率会盈利。 当然了，这是一个概率问题。但是从上面这个例子来看，只要按照策略进行操作，那么就有很大的概率能盈利。所以说对于很多人来说，只要有一定的计算机知识和数学知识以及一定的策略思维就可以实现盈利。
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