2023-03-24 15:22
币圈量化交易机器人背后的秘密
2017年9月， ICO横空出世， ICO项目从早期的10个发展到了6000多个， ICO的出现让币圈的投机气氛越来越浓，各种空气币层出不穷。 2018年1月，国家出台政策明确禁止 ICO和虚拟货币交易后，大量的资金被套牢在币圈，许多项目方和散户纷纷转型。币圈开始回归理性。 而在这波大牛市中，币圈量化交易机器人异军突起。2018年2月至3月间，币圈量化交易机器人订单量同比增长近10倍。 随着监管的趋严与行业的发展，大量量化交易机器人在2019年被清退。 那么，这些所谓的“币圈量化交易机器人”都是什么？
一、不能盈利的量化交易
币圈量化交易机器人不是用来赚钱的，而是用来做套利的。它通过预测市场上某一种币的价格，在一定价格范围内进行买入卖出，赚取价差，这种行为本身就是一种套利行为。当市场上有某个币价格持续上涨，盈利空间大，就会吸引大量的人买入该币，然后等该币价格下跌之后再卖出获得利润。 套利过程中并不会有真实的资金进入市场，所有的资金都是由机器人和用户两部分组成。而机器人在市场上只能看到自己能够看到的行情走势，永远无法提前预测到其他行情走势。 当行情发生反转时，机器人并不能准确判断出是自己先上涨还是先下跌，最终也只能看着盈利空间变小而导致亏损。这也是为什么目前许多量化交易机器人无法长期生存的原因。
二、不受监管的量化交易
虽然数字货币并不受国家监管，但这并不代表数字货币可以随意交易。相反，虚拟货币的交易应该是受到国家监管的，否则将面临巨额罚款和刑事处罚。 根据《关于防范代币发行融资风险的公告》，如果代币发行融资项目涉嫌非法集资、金融诈骗、传销或非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事代币发行融资活动，并不得从事以下非法金融活动： （一）未经有关部门批准从事法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务； （二）买卖或者使用非法发售的金融产品； （三）资产管理产品投资业务； （四）提供直接或者间接、通过网络、通信等方式为代币发行融资和“虚拟货币”提供营销宣传、信息中介等服务。 由此看来，在国家监管下进行的量化交易其实是受法律约束的，但却没有严格意义上的“量化交易机器人”。因此，很多量化交易机器人都是在“披着羊皮”进行非法金融活动。
三、难以预测的量化交易
由于量化交易可以对市场的大量数据进行处理，并根据历史数据来制定策略，因此可以避免了主观判断的失误。 “在金融领域中，量化交易是一种非常有效的方式，因为它可以做到根据历史数据制定策略，并严格执行。”在他看来，量化交易最大的优势就是可以做到风险和收益的统一，并能长期稳定盈利。 由于量化交易不受情绪影响，因此在行情下跌时也能赚钱。同时因为量化交易具有很强的纪律性，所以在行情下跌时会降低仓位，或者减少持仓量。“当行情上涨时，我们又能获得盈利。” 对于量化交易来说，最大的风险是市场不可控因素太多。“比如技术面、政策面等因素会导致市场发生较大波动，如果无法有效预测这些因素对价格的影响程度就会有很大风险。”
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