量化交易：高手的交易方法

我们都知道在交易市场中赚钱的那部分人少之又少，那究竟少到什么程度呢？千分之一不到吧，不要吃惊，这算保守的，而靠交易暴富的人，基本上都算是万中无一的高手，而且是运气、天赋、实力兼备的赌徒。

还有一个不得不说的事实，就是在交易市场中那些优秀的交易员，多数是天生的、用天赋异禀、骨骼惊奇形容不算过份，想靠后天培养而走向优秀，基本上很难，不是没有，是.....“少”。

在说说重要性，交易市场中什么最重要？“心态” 对！就是这两个字坑死人不偿命，什么是心态，究竟怎么样才会有好心态？

我的理解是 ： 心态=优良的资金管理+胜率>30%交易系统

在没有高胜率的交易系统和完善的资金管理以前，你是很难有什么好心态的。别告诉我你现在拿着亏损单心态很好，我只能说你现在已经达到了亏货的最高境界，自己都能把自己给骗了！ 在市场的赢家当中，技术是退居其次的，他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。而他们之所以能够赚到钱，就在于99.8%的输家不执行、或不严格执行、或不全面贯彻执行资金管理、风险控制、交易策略。

两军对垒如果技术分析是武器，双方肯定是势均力敌的；但是如果有一方以为两强相遇勇者胜，就不顾一切、冒着枪林弹雨、赤膊上阵，肯定会败下阵来。他们没有输在武器装备上，而是输在不懂得防御保护，不懂得作战策略，不懂得兵力运用，在我们交易中就是风险控制、交易策略、资金管理。

如果，大家都严格、科学、合理、全面执行和遵奉资金管理、风险控制、交易策略的情况下，技术分析才能起到左右输赢格局的作用。

也就是看到这一点，0.2%的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫，从不在技术分析上斤斤计较，对技术分析的要求很粗矿，这样就足以让他们10年、20年，持续不断的继续成为赢家。因为他们的视野开阔、意境深邃，是仅仅注重技术分析的交易者无法比拟、抗衡的。而失败的交易者是不会懂得交易被什么力量左右着，一头扎进技术分析书堆里不能自拔。

输家和赢家在技术分析上不相上下的原因，还有一点就是技术分析自身决定的，属于技术分析先天的短板，比如道氏理论研判趋势，只能在行情走出30%才能确认趋势成立，而会错过抄底逃顶的时机。 技术分析说到底是一个概率问题，就是你技术再好，只是研判的胜面大一些，会有个50%-60%的把握；他的技术再差，无非就是稍差，胜面概率也会40%-50%，相差无几。

比如一段趋势见顶后走了30% 左右的行情，是不是顶部大家应该分歧不大，持不同意见的一部分交易者会说是接近顶部。从整体趋势看观点基本相同，分歧可以忽略不计，不至于产生输赢的差距。

但是你要是在这里全仓、重仓介入，问题就来了：我们的交易者参与趋势，大的方向都能看对，就是重仓进去被小的、幅度不大的调整震出来而亏了钱，神情稍微恍惚间就和趋势失之交臂，非常令人惋惜。轻单建仓不怕错，因为损失极小，就是跟着行情蹭来蹭去，震不出、也打不跑，一路就把趋势做下来了，这当中仓位再动态管理，加减仓相机而动就赚了大钱了。

技术水平强弱双方其实最多也就是10%的差距，你自恃水平高，重仓杀入，未执行资金管理；水平差些的，比较自卑，轻仓试单，资金得到管理。最后你看，被洗出来又亏了大钱的一定是水平高而重仓杀入的；而水平稍差的会一直跟随着趋势走下来，虽然盈利不会太多。但是他拉开了和重仓者资金的差距。几个轮回、一两年下来，他们之间就是乞丐和富豪的天壤之别。 那到底如何做好资金管理呢？

交易系统是资金管理的前提条件 要搞明白什么是资金管理，有个观点必须要先强调一下：行情涨跌是不可预测的。 看到这里估计有人要跳起来了跟我叫板了：不预测涨跌，怎么买卖？

对此，我保留意见不解释，从预测到不预测这是一个坎，需要一点点去悟，悟到自然会明白，没领悟以前，面对面解释十天半月的也不会有结果。 如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点，但是内心愿意接受不可预测，那么，你需要的是给自己一点时间思考，总有一天会明白的。

为什么要强调不预测？因为只有懂得不去预测，才能真正理解领悟交易规则，只有理解了交易规则，才能有效构建自己的交易系统。 成熟的交易系统是应该包含资金管理，资金管理不应该独立于交易系统存在，记住是不应该，而不是不能。

我个人认为，若要准确地理解交易规则系统，资金管理这些概念，首先要学会不去预测！

从风控着手实现资金管理 为了方便大家理解，我还是使用前期聊到的均线交易系统讲解，金叉开多，死叉平多开空。 假设，均线交易系统的准确率是30%，平均盈亏比是7：3，那么，在不考虑交易手续费和成本的情况下，整个交易系统是赚不到钱的。

如何理解？举例，交易一百单，30单赚钱，70单亏钱，赚钱的单子平均一单赚七万，亏钱的单子平均一单亏三万，算下来当然啥都没了。 实际来说，单纯以指标建立的交易规则以及交易系统，大多数只能做到不亏。

在假设，通过回测长期历史数据，系统最大的亏损达到了80%，那么，可以说这个系统不仅不赚钱，而且风险系数还非常的大，最大回撤80%这是非常恐怖的。 怎么理解呢？假如你有一百万资金，最大亏损到只剩下二十万资金，尽管最后的结果是还是能赚回到一百万，但是在过程中风险系数极大，可以说已经失控了，遇到个可怕的黑天鹅，随时都有可能爆仓。

对于一个风险大，不怎么赚钱的系统，是不是就完全不能用呢？ 答案：肯定不是。

我们首先看风险，系统最大的回撤是80%，那么这个风险是否能降低一些呢？ 当然可以，如果把仓位降低一半，那么整体风险系数也就降低一半，最大回撤就变成了40%。 接着我们把仓位降到25%呢？那么是不是最大回撤也就降到了20%。

当我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里的时候，我们就得到一个低风险最大回撤20%，不赚钱的系统。 注意这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则，此规则主要用于风险控制。

交易系统风险的控制，源于合理的资金管理。 跑题一下，大家都知道不能满仓操作，但是多数人却不知道为什么不能满仓操作，答案就在这里。

资金管理放大利润 对于我们来说，一个低风险，但是不怎么赚钱的交易系统，其实是没啥用的。 在说重点，如何才能让此系统实现正收益赚钱呢？

实际操作中不改变开平仓规则，是改变不了30%的准确率的，对于7比3的盈亏比我们也是改变不了的，虽然无奈但也不是没有办法，我们可以改变仓位，假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%，把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓，那么我们不就实现盈利了吗？ 资金管理在这里几乎是扮演着利润最大化的角色。

一个优良的资金管理，能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统，赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

简单的开平仓规则，加上良好的资金管理，就能打造一款能盈利的，风险可控的交易系统。优秀的交易系统要更复杂一些。

一个好的交易系统由交易规则和资金管理组成。

合理的资金管理能有效控制规避交易系统风险的同时，能有效放大交易系统的盈利能力。

实在学不会的交易者们，可选择专业量化，不失为一种安心，有效的方法！

以上可以看出，交易是反人性的，绝非易事，其中涉及的仓位管控，心态管理均不是什么人都能克服的。假如有一种方法可以使新手小白，也能学会理财，并且全天候无休止监控，不错过任何行情！做到睡后收入？你会试着了解吗

如果能有一个“机器人”，自动追踪牛市、分析币种、通过完备的计算系统帮我们盈利就好了。
真的有这样的好事？有。这就是结合智能交易技术而生的智悠量化机器人。智能操作、自动交易

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7*24小时无休，全自动执行
机器人在云服务器上24小时运行，不断电不断网。初始化设置参数之后，机器人将按照策略进行自动交易。达到设定条件自动买入或者卖出，无须长时间盯盘。
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制定交易策略与仓位分配
机器人内置多种交易策略，从“保守-”到“激进+”，满足不同的风险类型。设置策略后，机器人将智能分配每次进单的仓位和条件，严格执行交易策略，交易补单策略，根据当前行情，云大数据实时调整。
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同时监控多个交易品种
可支持上百个交易币种同时运行交易策略，每个品种独立线程，自动监控报价深度、策略计算，实时监控交易条件，保证交易执行的即时性。
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智能追踪止盈，让盈利飞会
设置触发条件，盈利比例达到条件之后，机器人自动触发追踪止盈。盘面报价一直涨的情况下，盈利比例不断突破最高值；价格回落时，触发平仓条件，止盈出场。
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一键设置策略，一键启动
智悠量化一直在努力降低量化交易的操作难度。在机器人中，填写仓位、品种数量，选择风险类型，即可一键设置，一键启动。数字资产交易新手，轻松上手，快速使用。
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追踪建仓，延迟补单
针对下跌趋势，需要回调1%再建仓，即如果达到了算法的建仓点，行情继续下跌，自动延迟补单，做到尽可能的低位补单，让交易成本更低。
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5秒内行情瞬间瀑布式暴跌，即暂停补单，让交易更安全。
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信号严格判断，规避人工主观情绪的影响，不符合条件坚决不补单，不交易，不平仓。
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人工与智能的完美结合
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机器人同时监控整体策略和各订单盈亏状态，即使未达到策略整体止盈条件，也可以收单获利，若行情在尾单附近震荡，则可能不断收益，减轻持仓负担。

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