2023-03-24 15:33
币圈量化自有策略20多个
2018年初，有不少投资人说比特币涨了，币圈的人也开始疯狂进场。当时，很多人认为数字货币市场会一直上涨，甚至还有很多人把数字货币投资当做一种稳定的理财方式。然而，短短2年时间，数字货币市场开始暴跌，人们的投资热情也开始冷却。 目前，还有很多币圈投资人对币圈的未来发展充满信心。在币圈投资最大的问题是什么？那就是如何在币圈获得稳定收益？据统计数据显示，目前币圈仍有很多量化投资者在投资数字货币，他们通过不断地学习和总结，形成了自己独特的交易策略。 “目前币圈有20多个自有策略，”数字货币量化投资研究院院长王继勇告诉记者。“这些自有策略都是经过实践总结出来的交易策略和方法。”王继勇说。王继勇认为，目前很多币圈量化投资者都在积极学习研究各种交易策略，并在不断地总结和实践中形成自己的交易策略。
策略1:使用统计套利策略
统计套利策略，指的是在同一时间，在同一市场，同一标的物上同时进行买入和卖出操作，从而在价差回归到正常水平时获得收益的一种套利策略。该策略的特点是，在投资组合中，没有任何风险暴露，收益来自于价差回归。在数字货币市场上，很多投资者使用该策略获得了不错的收益。例如，2017年底至2018年初，比特币价格突破2万美元大关时，很多投资者都选择了买入比特币并卖出其他数字货币的做法。统计套利策略可以采用多个品种、多个标的物进行操作，因此可以实现较为复杂的交易模式。
策略2:使用指数增强
指数增强策略是指通过构建指数组合，在长期的历史数据上，获得比市场平均收益更高的收益。从某种意义上说，这类策略是一种主动型投资策略。“指数增强策略是比较经典的交易策略之一，但并不适合所有的市场，特别是当市场波动较大时，它就会出现大幅波动。如果要在市场大幅波动的情况下实现收益最大化，就必须采用指数增强策略。”王继勇说。 “目前我们在币圈有很多指数增强策略，使用指数增强策略的投资者很多。”王继勇说。
策略3:量化投资
量化投资，又称量化交易，指的是用数学模型来指导投资。它是用数学模型来代替人脑决策，通过大量的数据分析来建立交易策略，然后由计算机自动执行。 王继勇表示，目前币圈量化投资研究院有3个自有策略： 第一个是根据历史数据回测获得的策略。这个策略是通过历史数据统计，从中选出符合条件的策略，然后用历史数据测试结果来指导实际投资。 这个策略主要是针对未来行情做出预测，根据对未来行情的预测，做出相应的投资决策。 第三个是量化对冲的策略。这个策略主要是用期货、期权等金融衍生品来对冲风险、对冲成本、降低风险。
策略4:量化模型
王继勇表示，量化模型是利用数字货币的历史数据，通过一定的程序进行设计，从而做出各种数学模型来解决问题。在传统金融行业，量化投资通过建立数学模型来解决一些问题。 王继勇表示，在数字货币领域，量化投资是利用人工智能和大数据技术建立数学模型，然后对市场进行预测。因此，数字货币量化投资的核心是对市场数据进行统计分析，然后结合传统金融领域的相关知识来建立数学模型。在数字货币领域，建立量化模型可以帮助投资者更好地了解市场，并根据市场的变化调整策略。但也有一些数字货币量化投资团队通过数据分析来研究市场趋势和规律。
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