2023-03-24 16:08
币圈量化系统
量化交易是一种以计算机技术为基础，运用数学模型，通过对历史数据进行统计分析，寻找以较小风险获得较大收益的投资策略的交易方式。量化交易不仅能克服人的主观情绪影响，而且能克服人性中的弱点，在很大程度上克服了市场中信息不对称的现象。 随着数字货币市场的发展，量化投资作为一种投资方式在中国逐渐兴起。目前我国大部分投资者仍然以个人经验为主，缺少对量化投资系统的认识，而量化交易则是一种比较先进的交易模式。然而很多投资者对于量化交易还是存在很多误区。今天就来详细讲一下。 首先要认识到的是什么是量化交易？ 量化交易指的是借助计算机技术和数学模型，采用计算机程序自动执行策略进行交易。这与传统投资中通过人脑计算进行投资不同，通过计算机技术和数学模型来对数据进行分析处理，从而寻找到较好投资标的的一种投资方式。 根据国外研究表明：量化交易策略不仅可以战胜市场，还可以战胜绝大部分投资者。量化交易在金融领域得到广泛应用，市场上各种工具也不断成熟、完善，越来越多投资者开始尝试量化交易策略。 我们常用的量化工具主要有：指数、策略、期权、期货等。在介绍相关工具之前我们先来看一下如何选择好的量化工具。
1、市场
市场是量化交易策略的基础，因为市场决定了我们的策略的有效性。市场包含两个部分： ①期货市场，这是指交易所指定的以特定价格买卖某种资产的合约。比如期货交易所规定的价格是100元，当这个价格被确定后，投资者就可以以这个价格买入某种资产。 ②现货市场，这是指交易所制定的交易价格，比如比特币等主流货币的交易价格。 当我们决定使用期货工具时，我们必须选择一个合适的市场来进行量化交易策略。 一般来说我们会选择一个波动率比较大的市场，这样可以有效分散风险。而在期货市场上由于受保证金制度影响，波动率就不那么重要了。
2、策略
策略是指使用策略来进行交易的程序，不同的策略适用于不同的交易环境。目前最常用的策略有：日内量化交易、套利、高频交易等。 下面来介绍几种常见的量化策略： （1）日内量化交易：在交易日内，设定好买卖策略，实现自动化下单、交易。 （2）趋势交易：通过市场波动和价格趋势来获利。
3、量化策略的分类
量化策略有很多种，主要分为主动投资策略和被动投资策略两类。主动投资策略主要指的是根据投资者的风险偏好制定投资方案，主动管理资产。被动投资策略指的是只利用市场提供的交易机会，并不做主动管理，如量化对冲等。
4、交易机制
市场上有多种交易机制，目前主要有：现货交易、期权交易。 现货交易，是指投资者通过在交易所买入或卖出与自身资产情况相同的某种商品。例如：我们常见的股票、期货等都是现货交易。 期货交易，是指投资者通过期货交易所买入或卖出某种商品的标准化合约，如小麦、黄金、原油等。 一般投资者也可以通过购买相应品种的期货合约来进行期货交易。 期权交易需要在交易所买入和卖出与自己资产情况相同的合约，可以通过买期权来规避价格波动带来的风险。
5、风险控制
量化交易对风险控制也非常严格，量化交易系统会在系统中设定各种止损止盈策略，如：止损设置在价格突破时、止盈设置在价格回落到一定价位时。如果未达到策略设置的条件，则会自动止损离场。当然如果有仓位管理机制，也可以设定为一定的比例进行止盈止损。量化交易系统会自动过滤掉一些价格波动幅度较大的单子，并且严格控制仓位，使仓位保持在一个相对合理的水平。 总结一下，量化交易可以有效地规避市场中的一些风险，使交易策略更加稳健。选择一个好的量化交易系统才能真正起到规避风险，实现收益最大化的目的。
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