一、什么是量化交易

量化交易，也称程序化交易，是指借助数学模型对金融工具价格的历史数据进行分析，建立数学模型，并运用该模型对未来市场走向作出判断，从而指导交易决策。在具体操作上，量化交易以计算机程序为手段，以量化方式进行投资决策。 一般来说，量化交易是指利用计算机程序自动从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”事件，并通过程序化交易的方式进行自动交易。 由于在币圈市场中存在部分投资者通过“量化交易”赚取高额收益的行为，所以“量化交易”也逐渐成为了市场关注的焦点。同时，由于币圈市场中的许多投资者并未接受过正规的投资培训或相关专业知识储备不足等原因，对于“量化交易”也存在一定的误解。

二、量化交易的常见模式

在金融市场中，量化交易主要分为三类，分别是主动管理类量化交易、被动管理类量化交易以及主观套利类量化交易。其中，主动管理类量化交易和被动管理类量化交易通常以低买高卖为主要盈利方式，即通过利用价格波动趋势的不确定性来赚取价差。 而主观套利类量化交易是指交易者基于对市场规律的认知和经验，通过构建模型或者设计算法来发现并把握规律，从而在价格偏离价值时买入并在未来卖出。这类量化交易通常以趋势跟踪策略为主，利用历史数据不断迭代优化模型，使得模型可以捕捉到市场规律并把握机会。 而目前，币圈市场中存在的主要是被动管理类的量化交易模式和主观套利类的量化交易模式。

三、风险提示

1.量化交易在我国属于违规行为，并不被法律保护。虽然《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》（以下简称《风险提示》）中明确指出，“虚拟货币交易具有较高风险，投资者应审慎决策、理性投资。”但由于我国法律法规并未对此作出明确规定，导致有的企业和个人通过操纵交易，或设置复杂的交易策略，以实现操纵价格等目的。 2.量化交易在币圈市场存在着较大的风险。首先，量化交易的模型通常基于历史数据进行分析，但对于市场走势的预测并不是特别准确。其次，在币圈市场中，由于行情波动较大，可能会出现“黑天鹅”事件。再次，在我国境内禁止任何形式的虚拟货币交易活动。因此，量化交易很可能会导致投资者血本无归。 3.量化交易一般是由专业的机构提供服务，用户也要注意甄别服务机构的资质和信誉。

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