2023-03-26 13:59
币圈双向量化对冲是什么
量化对冲，顾名思义，就是运用数学模型、量化交易策略来进行投资。它的核心是利用市场中的不确定性，通过构建金融衍生工具对冲风险，从而在某种程度上降低投资风险。它不是盲目地追求高收益，而是通过严谨的数学模型，做出合理的投资决策，从而减少人为的不确定性。 简单来说就是用来对冲风险的工具，是一种金融策略。量化对冲可以理解为： ①建立金融市场模型（数学模型） ②进行相关资产类别的投资 ③通过金融衍生工具将投资组合和风险对冲 量化对冲策略本身不一定能够做到100%盈利，但能够通过上述策略得到更高的收益。这也就意味着在量化对冲策略中，我们可以通过配置相关资产来实现收益最大化。
一、市场交易策略
市场交易策略是指利用市场价格波动的不同，对同一种资产进行买入、卖出操作，以期获取稳定收益。包括：日内T+0回转交易，日内高抛低吸，波段交易，趋势交易。 主要分为两类：一类是以短线为主的高频交易策略；一类是以中长线为主的价值投资策略。这两类策略都有其优势和劣势，关键看投资者自身的风险承受能力。
二、风险对冲
对冲其实是一种对冲风险的手段，风险对冲（Risk Hedge）指的是通过各种金融工具的运用，使投资者在规避或减少市场风险的同时，又获得额外收益的策略。 利用不同金融工具对同一投资标的物进行套期保值，从而达到规避和减少市场风险的目的，是对冲策略中的核心内容。 对冲是指不直接参与市场交易，但利用两种以上相对价格不一致的证券进行组合投资，以期达到规避或减少风险目的一种投资方法。
三、量化对冲策略
量化对冲策略又分为两种，一种是投资级量化对冲策略，另一种是非投资级量化对冲策略。 投资级量化对冲策略以价值型的量化对冲策略为主，以传统金融工具作为投资工具，在此基础上构建风险资产组合，并进行资产配置。此类基金主要在全球范围内进行资产配置，以确保长期稳定的投资回报。而非投资级量化对冲策略则是采用对冲手段，通过多空双方相互抵消的方式来获取无风险收益。此类基金主要在新兴市场进行资产配置，通过构建不同种类的投资组合来实现风险对冲。在某种程度上说，这两种量化对冲策略都是一种规避风险的手段，但在具体应用时也存在很大的差异。
四、量化对冲优势
1.风险调整收益高：与其他传统资产相比，在相同的市场环境中，量化对冲策略在投资组合的下行风险上表现出更好的效果。 2.操作简单，易于复制：与其他资产类别不同，加密货币市场没有流动性、交易量等限制。因此，可以通过量化对冲策略建立一个量化交易模型，然后在市场上进行操作。这种简单的操作方式可以降低交易门槛。 3.对冲市场风险：与其他传统资产类别相比，加密货币市场的波动性都相对较高，这为量化对冲策略提供了一个很好的机会。
五、市场主要交易产品介绍
数字货币双向量化对冲交易平台中，我们可以看到，除了 BTCUSDT外，还有以下产品： 数字货币对冲币（RUSD）： RUSD是一种加密货币，由芝加哥期权交易所（CBOE）提供。它允许交易者通过其风险承受能力和投资策略来对冲比特币、以太坊和其他加密货币的风险。
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