币圈量化对冲策略

这是一篇可以让你获得投资能力的文章。 这篇文章主要讲量化对冲策略，首先明确，量化对冲策略并不是指单纯的用一些量化工具来进行交易。如果只是单纯的用量化工具来进行交易，就很容易走上“对冲”的道路。这也是我们一直在强调的，在进行投资之前一定要先学会如何区分市场中的对冲产品，明白它们之间的区别，再结合自身的需求和风险承受能力进行投资。 今天我将给大家分享几种常见的币圈量化对冲策略，希望大家可以从中学习到一些技巧。

• 一、比特币期货对冲

  比特币期货对冲，是指投资者在进行比特币投资时，为了规避风险，在期货市场上对冲相应的风险。目前可以做比特币期货对冲的渠道有很多，比如说： 1、在交易所进行购买； 2、在场外购买 BTC； 3、在其他的一些金融机构，如银行、基金等进行购买。 与其他的期货相比，比特币期货具有以下特点： 1、不受时间限制，随时都可以交易； 2、可多空双向交易； 除此之外，比特币期货还有一个非常重要的特点：无杠杆。因为它是由市场交易产生的，所以不存在杠杆问题。而其他一些期货有杠杆问题，比如：杠杆比例为1:100。

• 二、期权对冲

  期权对冲是一种市场中性策略，是指通过买入一定数量的比特币或者以太币来构建一个看多的多头组合，同时又卖出一定数量的比特币或者以太币来构建一个看空的空头组合。这样就可以使得市场中性策略达到“双保险”的效果。 这种策略所涉及到的范围非常广泛，可以应用于比特币、以太坊等主流币种，也可以应用于一些小众币种。因为这种策略涉及到了较大的风险，所以在运用期权对冲之前需要对市场有一个充分的了解。 期权对冲策略有很多种，其中比较常见的一种是买入看涨期权同时卖出看跌期权。这种方式适用于比较看好某个币种行情，但是又不想承担太大风险的投资者。

• 三、对冲套利

  这一类策略主要是以高风险，高收益的现货或者期货品种进行对冲。常见的做法有两种：一是利用两个市场之间的价差进行套利；二是利用不同市场间的价格差异进行套利。 例如在比特币与其他数字货币之间进行价差套利，在同一时间内，同时在两个市场上购买比特币期货合约，然后在两个市场上卖出期货合约。

• 四、固定收益产品

  固定收益产品，也就是我们常说的债券、国债、存款等产品。它和对冲策略是相对的。它们都会有一个最基本的属性，就是收益稳定，风险低。 比如：债券，它的收益固定，一般情况下会在一定的范围内波动。而对冲策略则会根据市场风险以及自身风险承受能力来进行交易。 像 BTC、 ETH等数字货币，也是可以做成债券的。虽然它们本身具有投资属性，但在购买时一定要注意它的风险承受能力。 我们不建议大家去购买“高风险、高收益”的数字货币产品，因为它们可能会给你带来收益，也会给你带来亏损。所以我们建议大家在进行数字货币投资时，一定要先了解它的风险和收益，再结合自身的风险承受能力来进行选择。

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