币圈什么是量化交易

什么是量化交易？ 量化交易就是指使用计算机程序代替人为的主观判断，并使用数学模型进行交易的方式。目前市面上流行的量化交易主要有：高频策略、量化对冲、指数增强和网格交易等。 高频策略：指的是在一段时间内，依靠快速变化的市场，进行大量的下单操作，获得更多的收益。 量化对冲：指在不改变风险厌恶水平下，通过减少投资组合的风险暴露，达到降低投资组合成本的目的。量化对冲就是在多个不同产品中，进行一定比例的对冲操作，从而降低投资组合波动性，并增加了资产收益。 指数增强：是指通过指数或相关指数成份股的权重来实现增强效果的一种方式。这种方式可以将风险分散到多个产品中，并降低资产组合波动性。 网格交易：指根据历史价格数据进行交易数量和价格等参数计算，再选择其中一个或多个产品进行买卖。由于网格交易具有自动过滤掉不合适成交价格和数量等缺点，所以目前很少有网格交易应用在数字资产交易中。 量化投资和主观投资有什么区别？ 主观投资与量化投资的区别主要在于两点： 1.投资策略上：主观投资更倾向于依据投资者自身对市场走势判断进行决策，而量化交易则会运用大量历史数据对市场进行分析，利用历史数据中揭示出的规律进行决策。 2.风险控制上：

• 1.回撤

  回撤是衡量一个量化策略有效性的重要指标，回撤过大可能会导致收益的大幅减少。为了计算回撤，我们首先要知道回撤是怎么计算出来的。目前市面上常见的回撤计算法主要有3种：最小回撤、平均回撤、最大回撤法。 最小回撤是指当收益达到某一标准时，回撤会达到该标准。当收益达到某一标准后，回撤会停止，并且根据之前的规则继续运行，直至收益达到另一标准时停止。 平均回撤是指将每一个样本区间内的收益值按照一定比例进行平均，使得最终的收益率达到该比例。 所以对于一个量化策略来说，最大回撤是它在市场上表现的重要参考指标。

• 2.风险控制

  主观投资会考虑自身的风险承受能力，而量化交易会利用历史数据进行计算，并得出合理的风险收益比。 量化交易在数字资产交易中有什么优势？ 1.量化交易不需要大量的时间和精力投入，且具有较强的灵活性，可以根据市场的变化来灵活调整策略，具有很高的灵活性。 2.量化交易不需要专业的技能和知识，普通投资者也可以参与。 3.量化交易对技术要求不高，容易入门。这点与主观交易不同，主观交易需要大量的知识和经验积累才能上手。 4.量化交易可以24小时操作，无需人工盯盘。主观交易往往是人工盯盘，一旦出现判断失误就可能造成巨大损失。 5.量化交易可实现自动止损和止盈，避免了主观操作中出现失误而造成巨额损失的情况。

• 3.胜率

  主观投资：对市场走势判断越准确，胜率越高，因为主观投资者会受到情绪影响，造成判断失误，从而导致亏损。 量化交易：量化投资则会利用历史数据对市场走势进行分析，根据分析结果构建投资模型，再运用计算机程序对模型进行优化处理，最终实现盈利。因此量化投资的胜率相对较高。

• 4.交易频率

  主观投资：因为每天都有大量的订单产生，所以会在一定时间内对市场进行频繁的交易，从而获得更多的收益。 量化投资：因为每天只有少量订单产生，所以需要对市场进行分析，并结合历史数据不断对策略进行优化，从而避免因为大量交易而导致的过热现象。 所以我们可以看到，量化投资采用的策略更加稳定和成熟，收益也更高。而且量化投资在长期持有后也能获得更高的收益。这也是为什么量化投资受到越来越多投资者关注和使用的原因。

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