币圈量化基金现状
比特币的暴涨，让投资者对于数字货币投资产生了极大的热情。这也带动了币圈基金的火热，据统计，2018年初至今，成立于去年下半年的新基金已有300多只，平均每月都有30-50只新基金成立。这也让投资者对于数字货币的投资热情进一步高涨。 但随着市场情绪逐渐回归理性，数字货币市场波动加剧，很多量化基金纷纷暂停募集或退出市场。那么，币圈量化基金的现状如何呢？ 根据记者不完全统计，截止到发稿前，已经有超过30家量化基金宣布停止募集或退出市场。 在国内，根据私募通数据统计显示，目前在中国证券投资基金业协会登记的私募机构共有2046家。其中有近70%的私募机构选择了使用量化投资策略。 “国内做量化的机构主要分为两种：一种是纯粹做技术分析、量化选股等策略；另一种是通过金融工程手段结合大数据、人工智能等来做投资决策。” 一位在国内某大型量化基金担任 CTA策略的投资经理告诉记者，“这两种策略的核心都是依靠自己的经验来进行决策。” “无论是哪种策略都是根据历史数据和分析来进行决策。”北京某公募基金量化投资部负责人告诉记者，“但是从目前来看，国内市场中的量化机构在投资策略上并没有什么创新，其优势就在于团队对市场信息的把握和对资金波动的控制。”
1、行情波动加大，量化基金出现亏损
“量化基金是趋势投资，不会追高，也不会抄底。”在投资经理看来，虽然有基本面分析在里面，但并不是每个量化基金都能战胜市场。“如果选对了方向，量化基金就能赚钱，但是如果选错了方向，就会亏钱。” 今年以来，数字货币市场波动加大。根据 Blockchain Insights统计显示，从2018年4月到2019年1月23日的9个月时间里，比特币价格经历了三次深度回调，而比特币价格的累计跌幅则达到了73%。 “最近一段时间市场波动加大，量化基金的表现也就不会很好。”北京某公募基金量化投资部负责人告诉记者，“所以量化基金开始出现亏损。”
2、量化策略失效，投资者需谨慎对待
从全球来看，量化投资已经是国际主流投资方式之一，主要是通过利用计算机进行自动操作来实现收益的最大化，同时也能利用计算机进行自动交易来降低风险。 在币圈，量化基金最核心的优势在于对数据的分析和对市场信息的把握。而随着数字货币市场的不断发展，量化基金的优势也逐渐被市场所接受。但同时，由于数字货币市场的波动性较大，因此量化基金在策略方面存在失效风险。 一旦市场行情发生剧烈波动，量化基金也很可能会出现亏损。
3、策略单一，产品规模扩张过快
“我也是看到了很多量化基金的策略单一，所以我才想着把自己的产品做大。”深圳某私募基金经理告诉记者，“但是量化基金规模做大的同时，也增加了自身的风险。” 据了解，目前市场上大部分的量化基金都是采用多策略混合的模式，通过对多个市场中不同品种进行对冲来提高收益。这种投资策略的特点就是市场行情变化快，策略可能会因为某个品种的下跌而出现亏损。这样就会导致整个量化基金的业绩无法延续，也容易出现规模扩张过快而带来的风险。
4、量化基金门槛高，普通投资者无法参与
“量化基金在国内的投资门槛较高，这也是量化基金暂停募集的主要原因。”该负责人告诉记者，“以国内某大型量化基金为例，其门槛需要300万元，而普通投资者根本无法参与。” 该负责人告诉记者，“因为数字货币市场目前处于熊市，整体走势不明朗，普通投资者无法参与其中。” 目前国内主流的量化基金大多采用指数增强策略，且均采用复制指数的方式来获得超额收益。而这类基金的业绩并不具备太大的波动性，其风险与收益较低。
5、监管力度加大，量化基金将迎来洗牌
随着监管力度的加大，量化基金的发展将会受到一定程度的制约。而在监管方面，证监会在今年年初已经表示要对量化基金进行调查，目前正在筹备出台相关监管政策。“在监管层面的不断规范下，量化基金的发展将会受到一定影响。”北京某量化基金投资经理表示。
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