01、行业发展现状

与传统金融市场相比，数字货币市场的波动性更大，加上缺乏监管，容易出现“黑天鹅”事件，因此投资者对量化投资的接受度更高。根据 CryptoPotato数据统计，目前全球范围内，量化投资平台数量已超2000家。

02、多因素制约量化交易

“实际上，量化投资在数字货币领域发展得并不理想，主要还是受区块链技术影响。” 一位币圈人士告诉记者，“目前区块链技术仍然存在许多问题，比如，性能差、速度慢、安全、隐私等问题都制约了量化交易的发展。”

03、量化机器人背后的套路

事实上，数字货币市场一直存在着大量的量化交易。据业内人士介绍，数字货币市场中量化交易的规模可达到数千亿美元，甚至可能会更大。 “目前行业内做量化交易的机构很多，但真正能做到全自动化交易的却很少。” 一位不愿透露姓名的量化机构负责人告诉记者，“我接触过不少量化投资机构，他们在技术上没有问题，但在策略上存在很大问题。比如我问一个策略为什么这么做，他们会回答说，这是我们自己设计的策略。但实际上这是一个机器人程序，它只能回答‘为什么’，而不能回答‘为什么要这样做’。” 因此，对于数字货币领域的量化投资来说，要想在市场中取得成功，必须要解决以下三个问题：

04、行业亟待规范

虽然量化交易有诸多优势，但量化投资依然面临着一系列挑战。 在张毅看来，数字货币领域的量化交易目前主要面临着三个方面的挑战： 第一，就是因为没有监管，导致一些平台不正规。“很多平台都没有任何资质，就开始做交易。此外，有些平台甚至没有一个好的风控体系。这些都会造成量化交易的风险。” 第二，由于数字货币市场的不稳定性，在一些极端行情下会造成一些亏损。“这个时候量化策略的作用就会显现出来。” 第三，在数字货币领域，目前还没有建立一个比较好的反作弊机制。“比如有人利用某些数字货币的特性进行套现、操纵市场等行为，这就会给投资者带来巨大的损失。”

05、结语

“量化投资是一个全新的行业，需要在发展中不断去发现问题，解决问题。” 一位业内人士向记者表示，“行业目前仍处于发展的初级阶段，还需要不断地完善，才能满足客户的需求。” 同时，上述业内人士还提醒道：“虽然量化投资在某种程度上可以降低交易风险，但同样也存在着不可忽视的风险。”比如，策略参数的稳定性、模型参数的优化程度、资产的波动率和收益率等因素都会影响量化策略的表现。“在量化投资过程中，投资者应该充分了解自身风险承受能力并结合自身对风险的偏好进行交易决策，切忌盲目跟风。” 文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。

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