• 币圈量化基金

  在2017年的熊市里，有一种特殊的投资品种——量化基金。“量化基金”的出现，让不少投资人开始关注数字货币投资。那么，什么是量化投资呢？所谓量化投资，就是以数学模型为基础，通过计算机技术对金融市场上的各类证券进行分析和研究，以寻求超额收益的一种投资策略。 目前主流的量化基金主要分为三大类：第一类是传统的指数增强类产品，主要通过选择证券市场中成长性好、预期收益较高、波动率较低、风险和收益特征符合指数结构特征的证券进行组合投资，获取“指数级”收益。 第二类是事件驱动型策略产品，通过对重大新闻事件和经济数据的分析，发掘事件驱动型投资机会，并在此基础上构建组合。 第三类是量化对冲基金产品。

• 1.指数增强类产品

  指数增强类产品主要通过对指数成分股的配置，实现在特定指数上的超额收益。其中，对指数成分股的配置通常会综合考虑市值、流动性、行业等多个因素。根据 Choice统计数据，截至2017年7月25日，国内市场上共有34只指数增强产品（统计期间均成立），其中规模超过10亿元的产品共有8只，规模在1亿元至10亿元之间的产品共有15只。从规模上看，2018年前三季度以来规模超过10亿元的指数增强产品数量达到9只。从业绩上看，截至2017年12月31日，这9只产品中有5只超额收益超过50%。从行业配置来看，以食品饮料、电子、休闲服务、家用电器为代表的消费行业占比最高，均超过40%；从个股来看，前三大重仓股分别为贵州茅台、五粮液和招商银行。这意味着，这些产品是目前市场上为数不多的能获得超额收益的指数增强类产品。

• 2.事件驱动型策略产品

  事件驱动型策略产品，是指利用经济金融市场的历史数据，结合特定的算法，根据对股票、债券、商品等各类资产价格的历史数据进行统计分析，在此基础上建立投资模型，在事件发生后捕捉投资机会。从2016年开始，一些大型的公募基金公司陆续推出了此类量化基金。 事件驱动型策略产品具有以下特征： 一是对新闻事件或经济数据的分析和挖掘。这是该类基金与其他量化投资策略相比最大的区别。 二是建立模型预测投资机会。通过对事件发生前后影响市场价格的各因素进行分析，建立模型预测投资机会。 三是交易执行和风险控制。交易执行方面，通常采取高频交易，减少延迟交易和回撤；风险控制方面，采用多因子模型对投资组合进行动态调整，控制组合风险。

• 3.量化对冲基金

  量化对冲基金是指通过运用数量化手段，包括运用数量化选股模型、数量化多因子模型等，对投资标的进行选择和跟踪，在控制投资风险的前提下追求基金资产的稳健收益。 在我国，量化对冲基金目前主要由公募基金公司发行，但从近几年来看，由于私募量化对冲基金的发展，公募量化对冲基金也有了一定规模。 根据 WIND数据统计，截至2020年2月20日，全市场共有47只主动权益类公募基金产品（包括指数型和主动型）。其中，被动投资策略基金占比为56%。 根据私募排排网数据显示，截至2020年2月20日，有28只主动权益类产品今年以来收益超过50%。 在所有主动权益类产品中，仅有1只主动股票策略产品今年以来收益为负。其中，截至2020年2月20日成立于2017年7月的宝盈策略优选A (006896)表现最为突出。

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