• 币圈的量化交易指的是什么

  量化交易是指通过使用数学模型去代替人为的主观判断，从而实现用计算机程序去替代人的决策，以期望获得相对于投资标的物价格波动的收益。量化交易又称为程序化交易，它是利用计算机程序来代替投资者进行金融交易。 量化投资，主要是指使用数学模型，用电脑程序去代替人的判断，来进行金融交易。目前市面上的量化产品主要分为：程序化交易、量化选股、程序化套利等四种类型。

• 一、程序化交易

  程序化交易又称为程序化自动交易，它是通过编写程序来实现交易策略的一种方式。所谓程序化交易，就是将传统的主观判断转变为量化的程序进行分析，这样投资者就可以通过程序来完成自动交易。程序化交易有两种主要类型：一种是基于市场数据的被动交易，另一种是基于策略模型的主动交易。 在被动交易中，投资者并不需要明确自己的操作意图和目标，只需要在市场行情波动时进行跟随，当市场出现趋势时采取跟随策略。而在主动交易中，投资者需要明确自己的操作意图和目标，通过预先设定的程序来进行买卖。 程序化交易的优势在于它可以克服人性中的弱点，可以做到自动执行。它能够规避投资者不理性行为带来的风险。由于程序化交易是基于计算机程序来执行指令，所以它在一定程度上具有可预测性，因而可以提高市场的透明度和资金利用率。

• 二、量化选股

  量化选股，是指通过计算机程序自动识别股票价格变化趋势，利用历史数据建立模型，并通过计算机模拟运行，寻找与股票价格变化趋势一致的交易信号，以达到获取超额收益的目的。这种方式可以有效克服人为主观判断的局限性，降低投资者情绪对股票价格的影响。 量化选股最早可以追溯到上世纪90年代初期，随着计算机技术和数据库技术的不断发展，量化投资开始逐渐兴起并发展。量化选股不仅可以用在传统股票投资中，也可以用在大宗商品投资、期货市场等领域。 量化选股可以分为两种形式：一种是直接从历史数据中挑选股票；另一种是通过历史数据分析后构建模型。相比于直接从历史数据中进行分析，使用历史数据构建模型的量化选股方式更容易被投资者所理解，也更容易被市场所接受。 量化选股一般具有以下特征： （1）多因子选股； （2）长期业绩稳定； （3）多周期共振。

• 三、程序化套利

  量化套利是指利用市场上的相关不均衡价格，通过建立相应的投资组合，进行套利交易，从而获得稳定的投资回报。它是在正常交易的基础上，利用不同市场或不同品种之间存在的价差进行套利。如果这种价差持续存在并且稳定，那么就会出现套利机会。但由于各种因素的影响，可能导致正常价差出现偏离。如果偏离幅度不大，可以通过低买高卖进行盈利；如果偏离幅度过大，可以通过高卖低买进行盈利。 量化套利一般有两种模式： 1、跨市场套利：即在两个不同的市场或者不同的品种之间进行套利； 2、跨品种套利：即利用相关品种之间存在的价格差进行套利。这种方式可能涉及到多种策略组合，包括货币对、商品、股指等。

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