2023-03-29 14:15
币圈量化交易市场现状研究
从2017年末至今，在去中心化、数字货币的市场红利驱动下，量化投资从无人知晓到逐步普及，从一个小众投资行为到大众投资行为。无论是机构还是个人，都在量化投资领域取得了不菲的成绩。但随着市场行情的变化以及量化交易的发展，市场上也出现了一些问题，包括策略失灵、高频交易引发的滑点等。本文将从当前量化交易市场中存在的问题及应对策略进行研究，为投资者提供一些参考。 当前币圈量化交易主要有两种形式：一种是基于历史数据和基本面信息的对冲型策略；另一种是基于机器学习、人工智能等技术的机器学习型策略。尽管两种策略在具体实施过程中有各自不同的优势，但目前大部分量化交易平台都在两者之间进行了有机结合，即借助机器学习等技术手段来实现对历史数据的分析和挖掘，并根据交易经验不断优化算法模型，从而在保证收益的同时控制风险。目前很多量化交易平台都推出了“智能策略”板块，为用户提供更多关于投资组合策略构建的信息和工具。
1.市场行情与策略失效
市场行情是量化交易的一大风险点，当市场出现极端行情时，量化交易策略往往会失效。例如2017年末的“瀑布”行情，导致传统金融市场的量化交易策略失效。由于比特币等数字货币价格波动大，传统金融市场的量化交易策略也可能因为交易数据过多而出现失灵，导致策略失效。 为了应对这种极端行情，很多量化交易平台会根据历史数据和其他数据对策略进行调整，以降低风险。例如，如果在极端行情下出现了重大事件，或有突发事件导致传统金融市场的价格产生剧烈波动时，量化交易平台可以根据历史数据调整策略参数，或者限制部分交易量以控制风险。
2.滑点
在传统金融领域，滑点是指因为系统延迟导致的价格波动。在数字货币市场，滑点则指的是由于平台的网络延迟或服务器宕机等因素，导致交易所以价格进行买卖的订单无法及时成交的情况。 由于量化交易市场的特殊性，投资者需要时刻关注行情变化，才能有效规避滑点风险。而在币圈量化交易市场中，由于市场行情波动剧烈，投资者经常会遇到滑点。通常情况下，在一个正常的行情波动下，滑点产生的影响相对较小。但当行情波动剧烈时，滑点现象则会引发较大的损失。因此，量化交易平台需要具有稳定、可靠的交易系统和完善的风险控制体系。
3.策略失灵
随着数字货币市场的快速发展，市场上的交易量、资金总量等也在不断增加，这些都对数字货币交易策略提出了更高的要求，很多量化交易平台也逐渐出现了“策略失灵”的现象。所谓策略失灵，是指当行情变化时，该策略不能有效应对市场的变化，而导致亏损。 一般来说，量化交易平台会在策略上线前对策略进行测试，如果测试结果不符合预期就会进行优化。但有些时候，市场行情变化并不能预测，而导致策略无法正常运行。另外，部分平台会出现“策略失效”的现象。当交易次数增多时，这些问题将会更加明显。因此投资者应谨慎选择量化交易平台进行交易。
4.智能策略板块
根据这些信息，用户可以看到一些常规的投资策略，也可以根据自己的需求选择定制化策略。 除了常用的策略模块外，有些量化交易平台还在“智能策略”板块中加入了一些更为细致的模块。比如用户可以选择投资组合中某个投资品种，然后点击“筛选”按钮来将其加入到策略中。此外，在“智能策略”板块中还可以查看到更多关于投资组合策略构建的信息和工具，包括历史回测数据、配置文件、回测曲线等。
推荐使用智悠量化机器人，智悠量化机器人是一款专为虚拟货币用户[binance]提供量化交易的工具。智悠量化在云服务器上365*24小时运行，不断电不断网。通过手APP初始化设置参数之后，机器人将按照策略进行自动交易。 达到设定条件自动买入或者卖出，无须长时间盯盘。助用户克服人性弱点，成为理性投资者。
官方微信1：dbcj2020
官方微信2：qihezhiyou
备用微信：ww517yy tianheibo1
联系电话：18995914404 18071320873
智悠量化、自动炒币机器人、合约量化机器人、现货量化机器人、量化套利 合约量化软件 合约量化交易机器人 量化合约机器人 合约网格量化交易策略 合约量化交易策略 量化合约系统开发 合约量化机器人 合约量化 合约量化交易 量化合约 合约量化交易软件 数字货币量化交易机器人 量化交易机器人哪个好 自动量化机器人 量化机器人靠谱吗 量化套利策略 量化套利什么意思 高频量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 数字货币量化交易机器人 智悠量化交易靠谱吗 量化软件有哪些 量化软件下载