• 量化交易是什么意思

  量化交易（又称程序化交易）是指通过运用数学模型从大量历史数据中挖掘出规律，从而指导投资决策。量化交易具有两个基本特征： 一是系统化：量化交易将人类的决策过程数理化、程序化，以客观化、程序化的方式进行，以减少人为的主观随意性。 二是可执行化：量化交易有一套完整的数学模型，能够严格地执行这些模型的逻辑。这些数学模型可以是传统金融学中的经济学模型，如有效市场理论（EMEA）、随机漫步理论（Hedge Random Walk）、大类资产轮动理论（AARRR）等。但也可以是计算机程序，如基于历史数据进行回测分析和风险控制的程序。

• 一、基本原理

  量化交易的基本原理主要包括三个方面：一是以大数据为基础，利用数学模型对海量信息进行分析，寻找历史规律并加以利用；二是利用历史数据对未来进行预测，当条件具备时就建立相应的投资策略，通过执行这些策略来获取利润；三是当市场出现新的交易机会时，通过对历史数据的分析寻找出有效的交易机会并及时地采取相应的措施。 在具体操作中，量化交易是在计算机上通过大数据处理分析历史数据，寻找规律；然后建立投资策略，对未来进行预测；根据预测结果执行相应的投资操作。由于量化交易运用计算机来完成这些操作，因此它具有效率高、误差小、可程序化等优点。

• 二、发展现状

  随着金融市场的发展，金融衍生品市场的繁荣，量化投资策略也得到了迅速发展。统计显示，目前全球量化对冲基金的管理规模已经超过万亿美元。但与欧美市场相比，中国量化交易策略的发展相对缓慢。 中国量化投资起步较晚，直到2007年才出现第一只量化基金，但发展速度却十分惊人。截至2013年6月底，国内已有超过100家基金公司和券商设立了量化投资团队，管理规模约500亿元。当前国内的量化投资产品主要包括期货对冲、高频交易、套利等多个领域。 总体来看，中国量化投资市场的规模相对较小，与欧美市场相比仍有较大差距。

• 三、风险控制

  量化交易与主观交易的本质区别就在于，前者有完善的风险控制机制，而后者却没有。量化交易的风险控制机制是一个计算机程序，它基于历史数据进行回测分析，根据分析结果建立一个策略模型，一旦系统发出指令就严格执行。量化交易的风险控制机制主要包括以下几个方面： 1、资金管理：在最大可投资金额内，严格限制单次及多次下单的资金量； 2、止损设置：严格执行止损指令，不因亏损而加仓； 3、止盈止损：根据历史数据计算出最大和最小盈利值，并设置止盈和止损； 4、风险控制：当市场出现异常变化时，量化交易程序将会及时发出信号。

• 四、优点

  1.避免主观情绪的干扰，降低风险。 2.可在计算机上执行，减少了人为的主观判断出错的可能性，降低了风险。 3.通过大数据处理，提高了系统的精确度。 4.运用数学模型，减少了人为因素的影响。 5.对大量数据进行分析，有效地提高了决策质量和效率。 6.以统计方法为基础，避免了个人经验和情绪的影响，避免了情绪化交易。 7.能够从大概率上获取稳定收益。因此量化交易受到投资者的青睐也就不足为奇了。

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